LTC BIOESTETIX S.R.L.
CUI: 40427753
J27/55/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40427753
Cod înmatriculare
J27/55/2019
EUID
ROONRC.J27/55/2019
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 9, 610012, mansardă, camera 2
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
9
Cod poștal:
610012
Completare adresă:
mansardă, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395.525 RON | 395.532 RON | 11.088 RON | 372.578 RON | 384.444 RON | 334.680 RON | 6.599 RON | 328.081 RON | 323.078 RON | 11.602 RON | 6.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 553.479 RON | 553.496 RON | 16.111 RON | 525.822 RON | 537.385 RON | 438.975 RON | 5.903 RON | 433.072 RON | 427.900 RON | 11.075 RON | 8.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.766.857 RON | 1.766.899 RON | 102.998 RON | 1.648.349 RON | 1.663.901 RON | 1.675.310 RON | 112.706 RON | 1.562.604 RON | 1.649.249 RON | 26.061 RON | 21.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.105.889 RON | 2.111.235 RON | 286.742 RON | 1.805.715 RON | 1.824.493 RON | 2.144.450 RON | 536.541 RON | 1.607.909 RON | 1.806.543 RON | 337.907 RON | 22.638 RON | 1.273.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.477.726 RON | 1.487.064 RON | 415.785 RON | 1.059.197 RON | 1.071.279 RON | 1.595.492 RON | 369.494 RON | 1.225.998 RON | 1.326.990 RON | 268.502 RON | 21.355 RON | 948.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.723.805 RON | 1.723.914 RON | 531.290 RON | 1.141.828 RON | 1.192.624 RON | 1.770.878 RON | 936.383 RON | 834.495 RON | 1.142.429 RON | 628.449 RON | 25.515 RON | 12.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.080.829 RON | 1.151.987 RON | 607.674 RON | 509.753 RON | 544.313 RON | 1.147.836 RON | 640.218 RON | 507.618 RON | 510.382 RON | 637.454 RON | 28.599 RON | 363.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIŢCANU PETRU-ALIN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
509,8 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,5 K RON | 553,5 K RON | 1,77 M RON | 2,11 M RON | 1,48 M RON | 1,72 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 395,5 K RON | 553,5 K RON | 1,77 M RON | 2,11 M RON | 1,49 M RON | 1,72 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 16,1 K RON | 103,0 K RON | 286,7 K RON | 415,8 K RON | 531,3 K RON | 607,7 K RON |
| Rezultat net | 372,6 K RON | 525,8 K RON | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 509,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate640,2 K RON (55.8%)
Active circulante507,6 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe363,2 K RON
Numerar115,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,79 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
47,2%
ROA
44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 334,7 K RON | 3,5% |
| 2020 | 11,1 K RON | 439,0 K RON | 2,5% |
| 2021 | 26,1 K RON | 1,68 M RON | 1,6% |
| 2022 | 337,9 K RON | 2,14 M RON | 15,8% |
| 2023 | 268,5 K RON | 1,60 M RON | 16,8% |
| 2024 | 628,4 K RON | 1,77 M RON | 35,5% |
| 2025 | 637,5 K RON | 1,15 M RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,5 K RON | 553,5 K RON | 1,77 M RON | 2,11 M RON | 1,48 M RON | 1,72 M RON | 1,08 M RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 372,6 K RON | 525,8 K RON | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 509,8 K RON | ▼ 55,4% |
| Total active | 334,7 K RON | 439,0 K RON | 1,68 M RON | 2,14 M RON | 1,60 M RON | 1,77 M RON | 1,15 M RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 323,1 K RON | 427,9 K RON | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 510,4 K RON | ▼ 55,3% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 11,1 K RON | 26,1 K RON | 337,9 K RON | 268,5 K RON | 628,4 K RON | 637,5 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 28,28 | 39,10 | 59,96 | 4,76 | 4,57 | 1,33 | 0,80 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 94,20 | 95,00 | 93,29 | 85,75 | 71,68 | 66,24 | 47,16 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (509,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.