TAMIS DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Moldoveni, Comuna Moldoveni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.647 RON | 21.648 RON | 6.822 RON | 12.739 RON | 14.826 RON | 37.919 RON | 0 RON | 37.919 RON | 58.761 RON | 9.271 RON | 0 RON | 18.715 RON | 0 RON | 30.113 RON | 0 |
| 2024 | 67.409 RON | 67.410 RON | 20.349 RON | 38.722 RON | 47.061 RON | 82.066 RON | 38.063 RON | 44.003 RON | 97.484 RON | 14.695 RON | 0 RON | 24.276 RON | 0 RON | 30.113 RON | 0 |
| 2025 | 7.664 RON | 7.665 RON | 17.839 RON | −10.174 RON | −10.174 RON | 55.356 RON | 27.188 RON | 28.168 RON | 76.199 RON | 9.270 RON | 0 RON | 18.941 RON | 0 RON | 30.113 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.174 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 67,4 K RON | 7,7 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 67,4 K RON | 7,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 20,3 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 38,7 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 902 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,3 K RON | 37,9 K RON | 24,5% |
| 2024 | 14,7 K RON | 82,1 K RON | 17,9% |
| 2025 | 9,3 K RON | 55,4 K RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 67,4 K RON | 7,7 K RON | ▼ 88,6% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 38,7 K RON | −10,2 K RON | ▼ 126,3% |
| Total active | 37,9 K RON | 82,1 K RON | 55,4 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 58,8 K RON | 97,5 K RON | 76,2 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 14,7 K RON | 9,3 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 4,09 | 2,99 | 3,04 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 58,85 | 57,44 | -132,75 | ▼ 331,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.