VITALIS C & P SRL
CUI: 36197150
J27/553/2016
SRL
Neamţ, Sat Viişoara, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36197150
Cod înmatriculare
J27/553/2016
EUID
ROONRC.J27/553/2016
Data înmatriculării
2016-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Viişoara, Comuna Alexandru cel Bun, RAZA SOARELUI, 3, 617513
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Viişoara, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
RAZA SOARELUI
Număr:
3
Cod poștal:
617513
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.924 RON | 80.924 RON | 170.360 RON | −90.245 RON | −89.436 RON | 1.400.976 RON | 1.198.014 RON | 202.962 RON | −94.607 RON | 1.495.583 RON | 98.829 RON | 107.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.000 RON | 7.000 RON | 143.904 RON | −137.906 RON | −136.904 RON | 1.439.718 RON | 1.308.118 RON | 131.600 RON | −142.268 RON | 1.581.986 RON | 2.073 RON | 120.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 18.408 RON | −18.678 RON | −18.408 RON | 1.450.555 RON | 1.324.579 RON | 125.976 RON | −160.876 RON | 1.611.431 RON | 2.073 RON | 123.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.153 RON | 12.153 RON | 57.739 RON | −45.812 RON | −45.586 RON | 1.459.337 RON | 1.324.579 RON | 134.758 RON | −206.689 RON | 1.666.026 RON | 2.073 RON | 132.602 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCOARĂ PETRU-SORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2363 Fabricarea betonului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−206.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−45.812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
12,2 K RON
Rezultat Net 2022
−45,8 K RON
Total Active 2022
1,46 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 12,2 K RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 12,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,4 K RON | 143,9 K RON | 18,4 K RON | 57,7 K RON |
| Rezultat net | −90,2 K RON | −137,9 K RON | −18,7 K RON | −45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−206.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (90.8%)
Active circulante134,8 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe132,6 K RON
Numerar83 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,86 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.983 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-375,1%
Marjă netă
-377,0%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,50 M RON | 1,40 M RON | 106,8% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,44 M RON | 109,9% |
| 2021 | 1,61 M RON | 1,45 M RON | 111,1% |
| 2022 | 1,67 M RON | 1,46 M RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 12,2 K RON | – |
| Rezultat net | −90,2 K RON | −137,9 K RON | −18,7 K RON | −45,8 K RON | ▼ 145,3% |
| Total active | 1,40 M RON | 1,44 M RON | 1,45 M RON | 1,46 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −94,6 K RON | −142,3 K RON | −160,9 K RON | −206,7 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,61 M RON | 1,67 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -111,52 | -1.970,09 | – | -376,96 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.