DIAZCHIM TRANS RO S.R.L.
CUI: 46101542
J27/553/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46101542
Cod înmatriculare
J27/553/2022
EUID
ROONRC.J27/553/2022
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Mihai Viteazu, 7, B24, A, P, 2
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Mihai Viteazu
Număr:
7
Bloc:
B24
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.505 RON | 23.205 RON | −21.700 RON | −21.700 RON | 250.868 RON | 354 RON | 250.514 RON | −21.500 RON | 11.075 RON | 219.517 RON | 24.833 RON | 261.293 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.261.290 RON | 2.278.100 RON | 2.972.265 RON | −694.165 RON | −694.165 RON | 4.387.210 RON | 4.119.775 RON | 267.435 RON | −715.665 RON | 1.463.066 RON | 106.776 RON | 158.885 RON | 3.639.809 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.410.677 RON | 2.448.447 RON | 3.624.110 RON | −1.175.663 RON | −1.175.663 RON | 4.127.449 RON | 3.241.691 RON | 885.758 RON | −1.891.328 RON | 6.054.184 RON | 155.967 RON | 672.429 RON | 0 RON | 35.407 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCU ANA
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.891.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.175.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,41 M RON
Rezultat Net 2024
−1,18 M RON
Total Active 2024
4,13 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,26 M RON | 2,41 M RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 2,28 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 2,97 M RON | 3,62 M RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −694,2 K RON | −1,18 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.891.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,24 M RON (78.5%)
Active circulante885,8 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,0 K RON
Creanțe672,4 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,46 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-48,8%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,1 K RON | 250,9 K RON | 4,4% |
| 2023 | 1,46 M RON | 4,39 M RON | 33,4% |
| 2024 | 6,05 M RON | 4,13 M RON | 146,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,26 M RON | 2,41 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −694,2 K RON | −1,18 M RON | ▼ 69,4% |
| Total active | 250,9 K RON | 4,39 M RON | 4,13 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | −715,7 K RON | −1,89 M RON | ▼ 164,3% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 1,46 M RON | 6,05 M RON | ▲ 313,8% |
| Lichiditate curentă | 22,62 | 0,18 | 0,15 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | – | -30,70 | -48,77 | ▼ 58,9% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.