ULTRASMARTSERV SRL
CUI: 33630380
J27/559/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33630380
Cod înmatriculare
J27/559/2014
EUID
ROONRC.J27/559/2014
Data înmatriculării
2014-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, MARTIR CLOŞCA, 124, 611011
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
MARTIR CLOŞCA
Număr:
124
Cod poștal:
611011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 945.828 RON | 945.828 RON | 889.383 RON | 46.988 RON | 56.445 RON | 378.596 RON | 126.815 RON | 251.781 RON | 109.941 RON | 270.289 RON | 127.813 RON | 112.971 RON | 0 RON | 1.634 RON | 5 |
| 2020 | 953.225 RON | 953.319 RON | 909.044 RON | 35.940 RON | 44.275 RON | 380.538 RON | 117.739 RON | 262.799 RON | 145.881 RON | 234.657 RON | 154.851 RON | 87.428 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.612.625 RON | 1.612.625 RON | 1.378.468 RON | 219.204 RON | 234.157 RON | 601.757 RON | 159.615 RON | 442.142 RON | 365.084 RON | 237.498 RON | 214.990 RON | 123.961 RON | 0 RON | 825 RON | 5 |
| 2022 | 1.467.186 RON | 1.552.186 RON | 1.518.789 RON | 20.199 RON | 33.397 RON | 552.240 RON | 100.570 RON | 451.670 RON | 385.284 RON | 168.780 RON | 285.401 RON | 133.375 RON | 0 RON | 1.824 RON | 5 |
| 2023 | 1.555.810 RON | 1.555.822 RON | 1.515.723 RON | 26.251 RON | 40.099 RON | 589.477 RON | 76.166 RON | 513.311 RON | 411.534 RON | 181.431 RON | 308.612 RON | 102.206 RON | 0 RON | 3.488 RON | 6 |
| 2024 | 1.251.255 RON | 1.251.255 RON | 1.189.219 RON | 52.776 RON | 62.036 RON | 538.636 RON | 66.632 RON | 472.004 RON | 464.311 RON | 79.326 RON | 255.059 RON | 107.610 RON | 0 RON | 5.001 RON | 4 |
| 2025 | 1.104.652 RON | 1.251.911 RON | 1.163.940 RON | 75.420 RON | 87.971 RON | 883.469 RON | 421.003 RON | 462.466 RON | 539.730 RON | 346.561 RON | 227.712 RON | 226.220 RON | 0 RON | 2.822 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPARU IONELA-DANIELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
75,4 K RON
Total Active 2025
883,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 945,8 K RON | 953,2 K RON | 1,61 M RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 945,8 K RON | 953,3 K RON | 1,61 M RON | 1,55 M RON | 1,56 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 889,4 K RON | 909,0 K RON | 1,38 M RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 35,9 K RON | 219,2 K RON | 20,2 K RON | 26,3 K RON | 52,8 K RON | 75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421,0 K RON (47.7%)
Active circulante462,5 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227,7 K RON
Creanțe226,2 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,8%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,3 K RON | 378,6 K RON | 71,4% |
| 2020 | 234,7 K RON | 380,5 K RON | 61,7% |
| 2021 | 237,5 K RON | 601,8 K RON | 39,5% |
| 2022 | 168,8 K RON | 552,2 K RON | 30,6% |
| 2023 | 181,4 K RON | 589,5 K RON | 30,8% |
| 2024 | 79,3 K RON | 538,6 K RON | 14,7% |
| 2025 | 346,6 K RON | 883,5 K RON | 39,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 945,8 K RON | 953,2 K RON | 1,61 M RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 35,9 K RON | 219,2 K RON | 20,2 K RON | 26,3 K RON | 52,8 K RON | 75,4 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 378,6 K RON | 380,5 K RON | 601,8 K RON | 552,2 K RON | 589,5 K RON | 538,6 K RON | 883,5 K RON | ▲ 64,0% |
| Capitaluri proprii | 109,9 K RON | 145,9 K RON | 365,1 K RON | 385,3 K RON | 411,5 K RON | 464,3 K RON | 539,7 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 270,3 K RON | 234,7 K RON | 237,5 K RON | 168,8 K RON | 181,4 K RON | 79,3 K RON | 346,6 K RON | ▲ 336,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,12 | 1,86 | 2,68 | 2,83 | 5,95 | 1,33 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 4,97 | 3,77 | 13,59 | 1,38 | 1,69 | 4,22 | 6,83 | ▲ 61,8% |
| Scor bonitate | 50 | 62 | 95 | 77 | 90 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.