ONIXGRUP INVEST S.R.L.

CUI: 48265185 J27/559/2023 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48265185
Cod înmatriculare J27/559/2023
EUID ROONRC.J27/559/2023
Data înmatriculării 2023-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 276

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 276

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 37.546 RON 37.546 RON 33.704 RON 3.467 RON 3.842 RON 24.922 RON 0 RON 24.922 RON 13.467 RON 11.455 RON 142 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 71.016 RON 71.016 RON 83.060 RON −12.754 RON −12.044 RON 33.310 RON 0 RON 33.310 RON 713 RON 32.597 RON 38 RON 262 RON 0 RON 0 RON 3
2025 38.526 RON 38.526 RON 61.257 RON −23.117 RON −22.731 RON 4.534 RON 0 RON 4.534 RON −22.404 RON 26.938 RON 683 RON 24 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIMPOEȘU CIPRIAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.404 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.117 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 594.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,1 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 37,5 K RON 71,0 K RON 38,5 K RON
Venituri totale 37,5 K RON 71,0 K RON 38,5 K RON
Cheltuieli totale 33,7 K RON 83,1 K RON 61,3 K RON
Rezultat net 3,5 K RON −12,8 K RON −23,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri683 RON
Creanțe24 RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56,41
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 1.605,25
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,0%
Marjă netă
-60,0%
ROA
-509,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,5 K RON 24,9 K RON 46,0%
2024 32,6 K RON 33,3 K RON 97,9%
2025 26,9 K RON 4,5 K RON 594,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 37,5 K RON 71,0 K RON 38,5 K RON ▼ 45,8%
Rezultat net 3,5 K RON −12,8 K RON −23,1 K RON ▼ 81,3%
Total active 24,9 K RON 33,3 K RON 4,5 K RON ▼ 86,4%
Capitaluri proprii 13,5 K RON 713 RON −22,4 K RON ▼ 3.242,2%
Datorii totale 11,5 K RON 32,6 K RON 26,9 K RON ▼ 17,4%
Lichiditate curentă 2,18 1,02 0,17 ▼ 83,5%
Marjă netă (%) 9,23 -17,96 -60,00 ▼ 234,1%
Scor bonitate 82 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 594.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.