ADI HERA ASIG SRL
CUI: 36214536
J27/566/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36214536
Cod înmatriculare
J27/566/2016
EUID
ROONRC.J27/566/2016
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, CUZA VODĂ, 13, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.283 RON | 183.283 RON | 88.897 RON | 92.554 RON | 94.386 RON | 332.299 RON | 47.090 RON | 285.209 RON | 327.496 RON | 4.803 RON | 11.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 208.110 RON | 218.803 RON | 172.729 RON | 43.886 RON | 46.074 RON | 378.162 RON | 174.963 RON | 203.199 RON | 371.382 RON | 6.780 RON | 11.603 RON | 65.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 322.161 RON | 322.161 RON | 178.221 RON | 140.719 RON | 143.940 RON | 518.165 RON | 327.211 RON | 190.954 RON | 512.101 RON | 6.064 RON | 12.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 337.612 RON | 436.450 RON | 421.596 RON | 10.489 RON | 14.854 RON | 135.034 RON | 129.667 RON | 5.367 RON | 10.689 RON | 124.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 307.515 RON | 307.544 RON | 216.984 RON | 76.130 RON | 90.560 RON | 100.909 RON | 73.792 RON | 27.117 RON | 76.330 RON | 24.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 284.850 RON | 284.901 RON | 296.164 RON | −17.292 RON | −11.263 RON | 310.312 RON | 273.150 RON | 37.162 RON | 12.439 RON | 361.365 RON | 12.526 RON | 0 RON | 0 RON | 63.492 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.292 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
310,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,3 K RON | 208,1 K RON | 322,2 K RON | 337,6 K RON | 307,5 K RON | 284,9 K RON |
| Venituri totale | 183,3 K RON | 218,8 K RON | 322,2 K RON | 436,5 K RON | 307,5 K RON | 284,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,9 K RON | 172,7 K RON | 178,2 K RON | 421,6 K RON | 217,0 K RON | 296,2 K RON |
| Rezultat net | 92,6 K RON | 43,9 K RON | 140,7 K RON | 10,5 K RON | 76,1 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 356,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,2 K RON (88%)
Active circulante37,2 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,74 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 332,3 K RON | 1,5% |
| 2020 | 6,8 K RON | 378,2 K RON | 1,8% |
| 2021 | 6,1 K RON | 518,2 K RON | 1,2% |
| 2022 | 124,3 K RON | 135,0 K RON | 92,1% |
| 2023 | 24,6 K RON | 100,9 K RON | 24,4% |
| 2024 | 361,4 K RON | 310,3 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,3 K RON | 208,1 K RON | 322,2 K RON | 337,6 K RON | 307,5 K RON | 284,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 92,6 K RON | 43,9 K RON | 140,7 K RON | 10,5 K RON | 76,1 K RON | −17,3 K RON | ▼ 122,7% |
| Total active | 332,3 K RON | 378,2 K RON | 518,2 K RON | 135,0 K RON | 100,9 K RON | 310,3 K RON | ▲ 207,5% |
| Capitaluri proprii | 327,5 K RON | 371,4 K RON | 512,1 K RON | 10,7 K RON | 76,3 K RON | 12,4 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 6,8 K RON | 6,1 K RON | 124,3 K RON | 24,6 K RON | 361,4 K RON | ▲ 1.370,2% |
| Lichiditate curentă | 59,38 | 29,97 | 31,49 | 0,04 | 1,10 | 0,10 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 50,50 | 21,09 | 43,68 | 3,11 | 24,76 | -6,07 | ▼ 124,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 38 | 85 | 18 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.