ANALEX LKW SPEDITION S.R.L.

CUI: 38722484 J27/57/2018 SRL Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38722484
Cod înmatriculare J27/57/2018
EUID ROONRC.J27/57/2018
Data înmatriculării 2018-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, PLANTELOR, 10, 617185

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă: PLANTELOR
Număr: 10
Cod poștal: 617185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 284.250 RON 284.741 RON 340.731 RON −58.833 RON −55.990 RON 216.107 RON 135.538 RON 80.569 RON −38.505 RON 254.612 RON 0 RON 76.591 RON 0 RON 0 RON 1
2020 657.379 RON 660.126 RON 625.860 RON 27.740 RON 34.266 RON 231.796 RON 98.885 RON 132.911 RON −10.765 RON 242.561 RON 0 RON 112.754 RON 0 RON 0 RON 2
2021 602.035 RON 647.847 RON 631.744 RON 10.077 RON 16.103 RON 221.692 RON 65.777 RON 155.915 RON −688 RON 222.380 RON 0 RON 139.979 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAHIE ALEXANDRU CRISTINEL
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−688 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
602,0 K RON
Rezultat Net 2021
10,1 K RON
Total Active 2021
221,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 284,3 K RON 657,4 K RON 602,0 K RON
Venituri totale 284,7 K RON 660,1 K RON 647,8 K RON
Cheltuieli totale 340,7 K RON 625,9 K RON 631,7 K RON
Rezultat net −58,8 K RON 27,7 K RON 10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 832,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,8 K RON (29.7%)
Active circulante155,9 K RON (70.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe140,0 K RON
Numerar15,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,30
Durata încasare (zile) 85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 254,6 K RON 216,1 K RON 117,8%
2020 242,6 K RON 231,8 K RON 104,6%
2021 222,4 K RON 221,7 K RON 100,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 284,3 K RON 657,4 K RON 602,0 K RON ▼ 8,4%
Rezultat net −58,8 K RON 27,7 K RON 10,1 K RON ▼ 63,7%
Total active 216,1 K RON 231,8 K RON 221,7 K RON ▼ 4,4%
Capitaluri proprii −38,5 K RON −10,8 K RON −688 RON ▲ 93,6%
Datorii totale 254,6 K RON 242,6 K RON 222,4 K RON ▼ 8,3%
Lichiditate curentă 0,32 0,55 0,70 ▲ 28,0%
Marjă netă (%) -20,70 4,22 1,67 ▼ 60,4%
Scor bonitate 19 50 37 ▼ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 832,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.