KATAIS EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 39476809
J27/576/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39476809
Cod înmatriculare
J27/576/2018
EUID
ROONRC.J27/576/2018
Data înmatriculării
2018-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VESELIEI, 4, D13, D, 4, 74, 610149
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
VESELIEI
Număr:
4
Bloc:
D13
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
74
Cod poștal:
610149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.822 RON | 4.822 RON | 12.102 RON | −7.425 RON | −7.280 RON | 9.342 RON | 2.232 RON | 7.110 RON | 5.050 RON | 4.292 RON | 2.719 RON | 889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.907 RON | −4.907 RON | −4.907 RON | 3.909 RON | 0 RON | 3.909 RON | 143 RON | 3.766 RON | 2.719 RON | 1.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.909 RON | 0 RON | 3.909 RON | 143 RON | 3.916 RON | 2.719 RON | 1.307 RON | 0 RON | 150 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.200 RON | −2.200 RON | −2.200 RON | 3.909 RON | 0 RON | 3.909 RON | −2.057 RON | 5.966 RON | 2.719 RON | 1.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.909 RON | 0 RON | 3.909 RON | −2.057 RON | 6.466 RON | 2.719 RON | 1.307 RON | 0 RON | 500 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.082 RON | −2.082 RON | −2.082 RON | 3.909 RON | 0 RON | 3.909 RON | −4.139 RON | 8.048 RON | 2.719 RON | 1.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.746 RON | 8.326 RON | −1.580 RON | −1.580 RON | 3.909 RON | 0 RON | 3.909 RON | −5.719 RON | 9.628 RON | 2.719 RON | 1.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.580 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 2,2 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −4,9 K RON | 0 RON | −2,2 K RON | 0 RON | −2,1 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 9,3 K RON | 45,9% |
| 2020 | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 96,3% |
| 2021 | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 100,2% |
| 2022 | 6,0 K RON | 3,9 K RON | 152,6% |
| 2023 | 6,5 K RON | 3,9 K RON | 165,4% |
| 2024 | 8,0 K RON | 3,9 K RON | 205,9% |
| 2025 | 9,6 K RON | 3,9 K RON | 246,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −4,9 K RON | 0 RON | −2,2 K RON | 0 RON | −2,1 K RON | −1,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 9,3 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 143 RON | 143 RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −4,1 K RON | −5,7 K RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 6,0 K RON | 6,5 K RON | 8,0 K RON | 9,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,04 | 1,00 | 0,66 | 0,60 | 0,49 | 0,41 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -153,98 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 59 | 40 | 33 | 20 | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.