VGL CIPTRANS SRL
CUI: 34963994
J27/578/2015
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34963994
Cod înmatriculare
J27/578/2015
EUID
ROONRC.J27/578/2015
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, 185, 617125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.303.088 RON | 1.322.886 RON | 1.148.649 RON | 161.529 RON | 174.237 RON | 380.222 RON | 129.205 RON | 251.017 RON | 229.963 RON | 150.259 RON | 106.742 RON | 61.367 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.375.058 RON | 1.375.653 RON | 1.236.666 RON | 125.207 RON | 138.987 RON | 545.690 RON | 113.628 RON | 432.062 RON | 355.170 RON | 190.520 RON | 95.895 RON | 85.855 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.462.149 RON | 1.516.634 RON | 1.341.103 RON | 160.643 RON | 175.531 RON | 323.719 RON | 147.888 RON | 175.831 RON | 189.537 RON | 134.182 RON | 227.575 RON | 30.963 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.548.175 RON | 1.604.066 RON | 1.432.120 RON | 157.793 RON | 171.946 RON | 531.644 RON | 240.938 RON | 290.706 RON | 315.831 RON | 215.813 RON | 266.172 RON | 38.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.847.984 RON | 1.849.271 RON | 2.083.760 RON | −251.327 RON | −234.489 RON | 352.963 RON | 322.026 RON | 30.937 RON | 42.553 RON | 310.410 RON | 96.985 RON | 16.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.734.809 RON | 1.734.809 RON | 1.574.703 RON | 114.739 RON | 160.106 RON | 487.767 RON | 309.555 RON | 178.212 RON | 114.979 RON | 372.788 RON | 223.253 RON | 26.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.361.795 RON | 2.361.800 RON | 2.120.296 RON | 207.218 RON | 241.504 RON | 771.523 RON | 336.539 RON | 434.984 RON | 264.982 RON | 506.541 RON | 191.819 RON | 216.530 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA-LUNGU CORINA-GABRIELA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
207,2 K RON
Total Active 2025
771,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,38 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 1,85 M RON | 1,73 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,38 M RON | 1,52 M RON | 1,60 M RON | 1,85 M RON | 1,73 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,24 M RON | 1,34 M RON | 1,43 M RON | 2,08 M RON | 1,57 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | 161,5 K RON | 125,2 K RON | 160,6 K RON | 157,8 K RON | −251,3 K RON | 114,7 K RON | 207,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate336,5 K RON (43.6%)
Active circulante435,0 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191,8 K RON
Creanțe216,5 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,31 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,91 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,3 K RON | 380,2 K RON | 39,5% |
| 2020 | 190,5 K RON | 545,7 K RON | 34,9% |
| 2021 | 134,2 K RON | 323,7 K RON | 41,5% |
| 2022 | 215,8 K RON | 531,6 K RON | 40,6% |
| 2023 | 310,4 K RON | 353,0 K RON | 87,9% |
| 2024 | 372,8 K RON | 487,8 K RON | 76,4% |
| 2025 | 506,5 K RON | 771,5 K RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,38 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 1,85 M RON | 1,73 M RON | 2,36 M RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | 161,5 K RON | 125,2 K RON | 160,6 K RON | 157,8 K RON | −251,3 K RON | 114,7 K RON | 207,2 K RON | ▲ 80,6% |
| Total active | 380,2 K RON | 545,7 K RON | 323,7 K RON | 531,6 K RON | 353,0 K RON | 487,8 K RON | 771,5 K RON | ▲ 58,2% |
| Capitaluri proprii | 230,0 K RON | 355,2 K RON | 189,5 K RON | 315,8 K RON | 42,6 K RON | 115,0 K RON | 265,0 K RON | ▲ 130,5% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 190,5 K RON | 134,2 K RON | 215,8 K RON | 310,4 K RON | 372,8 K RON | 506,5 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 2,27 | 1,31 | 1,35 | 0,10 | 0,48 | 0,86 | ▲ 79,6% |
| Marjă netă (%) | 12,40 | 9,11 | 10,99 | 10,19 | -13,60 | 6,61 | 8,77 | ▲ 32,7% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 85 | 85 | 32 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.