EL TECHO VISTA 12 SRL
CUI: 37681076
J27/579/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37681076
Cod înmatriculare
J27/579/2017
EUID
ROONRC.J27/579/2017
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ORHEI, 3, V1, B, 1, 22, 610252
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ORHEI
Număr:
3
Bloc:
V1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
610252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.150.635 RON | 1.162.384 RON | 1.110.097 RON | 40.781 RON | 52.287 RON | 489.149 RON | 5.317 RON | 483.832 RON | 244.078 RON | 271.348 RON | 36.710 RON | 17.319 RON | 0 RON | 26.277 RON | 4 |
| 2020 | 752.595 RON | 781.588 RON | 757.291 RON | 16.771 RON | 24.297 RON | 468.643 RON | 26.902 RON | 441.741 RON | 260.849 RON | 234.071 RON | 6.921 RON | 425.839 RON | 0 RON | 26.277 RON | 3 |
| 2021 | 1.012.127 RON | 1.197.417 RON | 778.816 RON | 408.480 RON | 418.601 RON | 989.181 RON | 29.706 RON | 959.475 RON | 669.329 RON | 350.331 RON | 28.047 RON | 895.315 RON | 0 RON | 30.479 RON | 6 |
| 2022 | 1.128.851 RON | 1.174.787 RON | 919.849 RON | 243.563 RON | 254.938 RON | 809.972 RON | 170.007 RON | 639.965 RON | 326.720 RON | 483.252 RON | 47.519 RON | 580.822 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 743.404 RON | 756.526 RON | 1.065.920 RON | −316.959 RON | −309.394 RON | 317.539 RON | 133.357 RON | 184.182 RON | 9.761 RON | 307.778 RON | 133.046 RON | 15.118 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 729.959 RON | 732.787 RON | 710.770 RON | 479 RON | 22.017 RON | 698.074 RON | 85.180 RON | 612.894 RON | 10.240 RON | 687.834 RON | 280.902 RON | 68.747 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVAC ŞTEFAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
730,0 K RON
Rezultat Net 2024
479 RON
Total Active 2024
698,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 752,6 K RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 743,4 K RON | 730,0 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 781,6 K RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 756,5 K RON | 732,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 757,3 K RON | 778,8 K RON | 919,8 K RON | 1,07 M RON | 710,8 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 16,8 K RON | 408,5 K RON | 243,6 K RON | −317,0 K RON | 479 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 718,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,2 K RON (12.2%)
Active circulante612,9 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,9 K RON
Creanțe68,7 K RON
Numerar263,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,62 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 271,3 K RON | 489,1 K RON | 55,5% |
| 2020 | 234,1 K RON | 468,6 K RON | 50,0% |
| 2021 | 350,3 K RON | 989,2 K RON | 35,4% |
| 2022 | 483,3 K RON | 810,0 K RON | 59,7% |
| 2023 | 307,8 K RON | 317,5 K RON | 96,9% |
| 2024 | 687,8 K RON | 698,1 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 752,6 K RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 743,4 K RON | 730,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 16,8 K RON | 408,5 K RON | 243,6 K RON | −317,0 K RON | 479 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 489,1 K RON | 468,6 K RON | 989,2 K RON | 810,0 K RON | 317,5 K RON | 698,1 K RON | ▲ 119,8% |
| Capitaluri proprii | 244,1 K RON | 260,8 K RON | 669,3 K RON | 326,7 K RON | 9,8 K RON | 10,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 271,3 K RON | 234,1 K RON | 350,3 K RON | 483,3 K RON | 307,8 K RON | 687,8 K RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,89 | 2,74 | 1,32 | 0,60 | 0,89 | ▲ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | 2,23 | 40,36 | 21,58 | -42,64 | 0,07 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 67 | 72 | 100 | 72 | 23 | 51 | ▲ 121,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (479 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.