ORIZONT CONCEPT INVEST MG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LUNGĂ, 11-13, 1, 310408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.720 RON | 31.720 RON | 25.847 RON | 4.921 RON | 5.873 RON | 7.069 RON | 0 RON | 7.069 RON | 5.421 RON | 1.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.650 RON | 40.535 RON | 35.258 RON | 4.396 RON | 5.277 RON | 52.957 RON | 0 RON | 52.957 RON | 9.817 RON | 43.140 RON | 42.712 RON | 1.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.594 RON | 66.594 RON | 56.947 RON | 8.981 RON | 9.647 RON | 126.510 RON | 0 RON | 126.510 RON | 18.798 RON | 107.712 RON | 121.022 RON | 2.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.703 RON | 92.703 RON | 210.727 RON | −118.951 RON | −118.024 RON | 22.712 RON | 0 RON | 22.712 RON | −100.153 RON | 122.865 RON | 0 RON | 4.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.705 RON | 229.705 RON | 149.016 RON | 78.392 RON | 80.689 RON | 27.249 RON | 0 RON | 27.249 RON | −21.761 RON | 49.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 766 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−21.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 37,7 K RON | 66,6 K RON | 92,7 K RON | 229,7 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 40,5 K RON | 66,6 K RON | 92,7 K RON | 229,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 35,3 K RON | 56,9 K RON | 210,7 K RON | 149,0 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 4,4 K RON | 9,0 K RON | −119,0 K RON | 78,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 7,1 K RON | 23,3% |
| 2022 | 43,1 K RON | 53,0 K RON | 81,5% |
| 2023 | 107,7 K RON | 126,5 K RON | 85,1% |
| 2024 | 122,9 K RON | 22,7 K RON | 541,0% |
| 2025 | 49,0 K RON | 27,2 K RON | 179,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 37,7 K RON | 66,6 K RON | 92,7 K RON | 229,7 K RON | ▲ 147,8% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 4,4 K RON | 9,0 K RON | −119,0 K RON | 78,4 K RON | ▲ 165,9% |
| Total active | 7,1 K RON | 53,0 K RON | 126,5 K RON | 22,7 K RON | 27,2 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 9,8 K RON | 18,8 K RON | −100,2 K RON | −21,8 K RON | ▲ 78,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 43,1 K RON | 107,7 K RON | 122,9 K RON | 49,0 K RON | ▼ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 1,23 | 1,17 | 0,18 | 0,56 | ▲ 200,7% |
| Marjă netă (%) | 15,51 | 11,68 | 13,49 | -128,31 | 34,13 | ▲ 126,6% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.