ORIZONT CONCEPT INVEST MG S.R.L.
CUI: 44127180
J2/758/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44127180
Cod înmatriculare
J2/758/2021
EUID
ROONRC.J2/758/2021
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LUNGĂ, 11-13, 1, 310408
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
LUNGĂ
Număr:
11-13
Apartament:
1
Cod poștal:
310408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.720 RON | 31.720 RON | 25.847 RON | 4.921 RON | 5.873 RON | 7.069 RON | 0 RON | 7.069 RON | 5.421 RON | 1.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.650 RON | 40.535 RON | 35.258 RON | 4.396 RON | 5.277 RON | 52.957 RON | 0 RON | 52.957 RON | 9.817 RON | 43.140 RON | 42.712 RON | 1.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.594 RON | 66.594 RON | 56.947 RON | 8.981 RON | 9.647 RON | 126.510 RON | 0 RON | 126.510 RON | 18.798 RON | 107.712 RON | 121.022 RON | 2.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.703 RON | 92.703 RON | 210.727 RON | −118.951 RON | −118.024 RON | 22.712 RON | 0 RON | 22.712 RON | −100.153 RON | 122.865 RON | 0 RON | 4.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR MATEI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 541% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,7 K RON
Rezultat Net 2024
−119,0 K RON
Total Active 2024
22,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 37,7 K RON | 66,6 K RON | 92,7 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 40,5 K RON | 66,6 K RON | 92,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 35,3 K RON | 56,9 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 4,4 K RON | 9,0 K RON | −119,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,3 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,64 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,3%
Marjă netă
-128,3%
ROA
-523,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 7,1 K RON | 23,3% |
| 2022 | 43,1 K RON | 53,0 K RON | 81,5% |
| 2023 | 107,7 K RON | 126,5 K RON | 85,1% |
| 2024 | 122,9 K RON | 22,7 K RON | 541,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 37,7 K RON | 66,6 K RON | 92,7 K RON | ▲ 39,2% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 4,4 K RON | 9,0 K RON | −119,0 K RON | ▼ 1.424,5% |
| Total active | 7,1 K RON | 53,0 K RON | 126,5 K RON | 22,7 K RON | ▼ 82,0% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 9,8 K RON | 18,8 K RON | −100,2 K RON | ▼ 632,8% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 43,1 K RON | 107,7 K RON | 122,9 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 1,23 | 1,17 | 0,18 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 15,51 | 11,68 | 13,49 | -128,31 | ▼ 1.051,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 541% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.