DENILEX 2021 TRANS S.R.L.
CUI: 44246733
J27/585/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44246733
Cod înmatriculare
J27/585/2021
EUID
ROONRC.J27/585/2021
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, REVOLUŢIEI, 10, 611142
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
10
Cod poștal:
611142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 193.108 RON | 193.108 RON | 127.931 RON | 63.246 RON | 65.177 RON | 89.830 RON | 280 RON | 89.550 RON | 63.446 RON | 26.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 265.998 RON | 265.998 RON | 198.774 RON | 64.963 RON | 67.224 RON | 102.706 RON | 0 RON | 102.706 RON | 68.409 RON | 34.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 595.255 RON | 595.255 RON | 421.110 RON | 169.025 RON | 174.145 RON | 231.964 RON | 0 RON | 231.964 RON | 173.305 RON | 58.659 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 431.060 RON | 431.613 RON | 421.411 RON | 2.702 RON | 10.202 RON | 93.683 RON | 0 RON | 93.683 RON | 9.048 RON | 84.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 627.136 RON | 627.136 RON | 632.974 RON | −20.355 RON | −5.838 RON | 80.294 RON | 38.521 RON | 41.773 RON | −13.529 RON | 93.823 RON | 0 RON | 11.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÎRZU EUGEN-DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
BÎRZU LOREDANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
627,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
80,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,1 K RON | 266,0 K RON | 595,3 K RON | 431,1 K RON | 627,1 K RON |
| Venituri totale | 193,1 K RON | 266,0 K RON | 595,3 K RON | 431,6 K RON | 627,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,9 K RON | 198,8 K RON | 421,1 K RON | 421,4 K RON | 633,0 K RON |
| Rezultat net | 63,2 K RON | 65,0 K RON | 169,0 K RON | 2,7 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 732,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,5 K RON (48%)
Active circulante41,8 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,50 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,4 K RON | 89,8 K RON | 29,4% |
| 2022 | 34,3 K RON | 102,7 K RON | 33,4% |
| 2023 | 58,7 K RON | 232,0 K RON | 25,3% |
| 2024 | 84,6 K RON | 93,7 K RON | 90,3% |
| 2025 | 93,8 K RON | 80,3 K RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,1 K RON | 266,0 K RON | 595,3 K RON | 431,1 K RON | 627,1 K RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 63,2 K RON | 65,0 K RON | 169,0 K RON | 2,7 K RON | −20,4 K RON | ▼ 853,3% |
| Total active | 89,8 K RON | 102,7 K RON | 232,0 K RON | 93,7 K RON | 80,3 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 63,4 K RON | 68,4 K RON | 173,3 K RON | 9,0 K RON | −13,5 K RON | ▼ 249,5% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 34,3 K RON | 58,7 K RON | 84,6 K RON | 93,8 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 3,39 | 2,99 | 3,95 | 1,11 | 0,45 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 32,75 | 24,42 | 28,40 | 0,63 | -3,25 | ▼ 615,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 732,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.