PATACHI TITI COM SRL
CUI: 34981540
J27/592/2015
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34981540
Cod înmatriculare
J27/592/2015
EUID
ROONRC.J27/592/2015
Data înmatriculării
2015-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, CÎMPULUI, 110, 617245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Horia, Comuna Horia
Stradă:
CÎMPULUI
Număr:
110
Cod poștal:
617245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.756 RON | 49.674 RON | 34.774 RON | 13.857 RON | 14.900 RON | 17.230 RON | 0 RON | 17.230 RON | 13.684 RON | 3.546 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.820 RON | 28.019 RON | 34.309 RON | −6.791 RON | −6.290 RON | 25.207 RON | 0 RON | 25.207 RON | 6.892 RON | 18.315 RON | 1.115 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.693 RON | 87.219 RON | 37.512 RON | 47.490 RON | 49.707 RON | 87.883 RON | 3.929 RON | 83.954 RON | 54.382 RON | 33.501 RON | 3.611 RON | 63.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.119 RON | 68.343 RON | 45.998 RON | 20.939 RON | 22.345 RON | 136.894 RON | 2.043 RON | 134.851 RON | 75.321 RON | 61.573 RON | 1.458 RON | 82.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.332 RON | 53.484 RON | 60.332 RON | −6.848 RON | −6.848 RON | 88.017 RON | 157 RON | 87.860 RON | 68.473 RON | 19.544 RON | 0 RON | 38.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.165 RON | 34.156 RON | 76.628 RON | −42.472 RON | −42.472 RON | 63.966 RON | 0 RON | 63.966 RON | 26.001 RON | 37.965 RON | 0 RON | 26.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 87.698 RON | 96.037 RON | 85.519 RON | 8.835 RON | 10.518 RON | 215.991 RON | 152.532 RON | 63.459 RON | 34.836 RON | 181.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATACHI ELENA
administrator
Comuna Horia, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
216,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 16,8 K RON | 73,7 K RON | 55,1 K RON | 43,3 K RON | 19,2 K RON | 87,7 K RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 28,0 K RON | 87,2 K RON | 68,3 K RON | 53,5 K RON | 34,2 K RON | 96,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 34,3 K RON | 37,5 K RON | 46,0 K RON | 60,3 K RON | 76,6 K RON | 85,5 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | −6,8 K RON | 47,5 K RON | 20,9 K RON | −6,8 K RON | −42,5 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,5 K RON (70.6%)
Active circulante63,5 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar63,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,1%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 17,2 K RON | 20,6% |
| 2020 | 18,3 K RON | 25,2 K RON | 72,7% |
| 2021 | 33,5 K RON | 87,9 K RON | 38,1% |
| 2022 | 61,6 K RON | 136,9 K RON | 45,0% |
| 2023 | 19,5 K RON | 88,0 K RON | 22,2% |
| 2024 | 38,0 K RON | 64,0 K RON | 59,4% |
| 2025 | 181,2 K RON | 216,0 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 16,8 K RON | 73,7 K RON | 55,1 K RON | 43,3 K RON | 19,2 K RON | 87,7 K RON | ▲ 357,6% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | −6,8 K RON | 47,5 K RON | 20,9 K RON | −6,8 K RON | −42,5 K RON | 8,8 K RON | ▲ 120,8% |
| Total active | 17,2 K RON | 25,2 K RON | 87,9 K RON | 136,9 K RON | 88,0 K RON | 64,0 K RON | 216,0 K RON | ▲ 237,7% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 6,9 K RON | 54,4 K RON | 75,3 K RON | 68,5 K RON | 26,0 K RON | 34,8 K RON | ▲ 34,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 18,3 K RON | 33,5 K RON | 61,6 K RON | 19,5 K RON | 38,0 K RON | 181,2 K RON | ▲ 377,2% |
| Lichiditate curentă | 4,86 | 1,38 | 2,51 | 2,19 | 4,50 | 1,68 | 0,35 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 39,87 | -40,37 | 64,44 | 37,99 | -15,80 | -221,61 | 10,07 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 100 | 80 | 64 | 47 | 63 | ▲ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.