DENTISRUG SRL
CUI: 37691355
J27/592/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37691355
Cod înmatriculare
J27/592/2017
EUID
ROONRC.J27/592/2017
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TRAIAN, 11, A1, P, 65, 610136
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
TRAIAN
Număr:
11
Bloc:
A1
Etaj:
P
Apartament:
65
Cod poștal:
610136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.450 RON | 278.450 RON | 208.142 RON | 67.773 RON | 70.308 RON | 237.217 RON | 174.811 RON | 62.406 RON | 71.752 RON | 7.632 RON | 7.355 RON | 0 RON | 158.333 RON | 500 RON | 2 |
| 2020 | 151.150 RON | 183.678 RON | 166.073 RON | 16.146 RON | 17.605 RON | 189.158 RON | 151.844 RON | 37.314 RON | 50.188 RON | 5.887 RON | 3.567 RON | 0 RON | 133.333 RON | 250 RON | 2 |
| 2021 | 75.051 RON | 100.051 RON | 81.999 RON | 15.845 RON | 18.052 RON | 131.603 RON | 123.117 RON | 8.486 RON | 16.573 RON | 6.947 RON | 7.824 RON | 0 RON | 108.333 RON | 250 RON | 1 |
| 2022 | 65.950 RON | 90.950 RON | 87.477 RON | 2.135 RON | 3.473 RON | 111.375 RON | 98.340 RON | 13.035 RON | 18.708 RON | 9.584 RON | 9.617 RON | 0 RON | 83.333 RON | 250 RON | 1 |
| 2023 | 312.072 RON | 342.072 RON | 305.505 RON | 33.508 RON | 36.567 RON | 186.929 RON | 82.229 RON | 104.700 RON | 35.912 RON | 97.684 RON | 41.120 RON | 0 RON | 53.333 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 437.410 RON | 490.749 RON | 462.208 RON | 15.418 RON | 28.541 RON | 355.411 RON | 306.748 RON | 48.663 RON | 51.330 RON | 304.081 RON | 36.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
RUGINĂ MATEI-NICOLAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
RUGINĂ PAUL-CORNELIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
RUGINĂ PAULINA-DELIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
RUGINĂ CORNELIU
administrator
Comuna Bozieni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
437,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,4 K RON
Total Active 2024
355,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,5 K RON | 151,2 K RON | 75,1 K RON | 66,0 K RON | 312,1 K RON | 437,4 K RON |
| Venituri totale | 278,5 K RON | 183,7 K RON | 100,1 K RON | 91,0 K RON | 342,1 K RON | 490,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,1 K RON | 166,1 K RON | 82,0 K RON | 87,5 K RON | 305,5 K RON | 462,2 K RON |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 16,1 K RON | 15,8 K RON | 2,1 K RON | 33,5 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 355,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,7 K RON (86.3%)
Active circulante48,7 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,94 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 237,2 K RON | 3,2% |
| 2020 | 5,9 K RON | 189,2 K RON | 3,1% |
| 2021 | 6,9 K RON | 131,6 K RON | 5,3% |
| 2022 | 9,6 K RON | 111,4 K RON | 8,6% |
| 2023 | 97,7 K RON | 186,9 K RON | 52,3% |
| 2024 | 304,1 K RON | 355,4 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,5 K RON | 151,2 K RON | 75,1 K RON | 66,0 K RON | 312,1 K RON | 437,4 K RON | ▲ 40,2% |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 16,1 K RON | 15,8 K RON | 2,1 K RON | 33,5 K RON | 15,4 K RON | ▼ 54,0% |
| Total active | 237,2 K RON | 189,2 K RON | 131,6 K RON | 111,4 K RON | 186,9 K RON | 355,4 K RON | ▲ 90,1% |
| Capitaluri proprii | 71,8 K RON | 50,2 K RON | 16,6 K RON | 18,7 K RON | 35,9 K RON | 51,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 5,9 K RON | 6,9 K RON | 9,6 K RON | 97,7 K RON | 304,1 K RON | ▲ 211,3% |
| Lichiditate curentă | 8,18 | 6,34 | 1,22 | 1,36 | 1,07 | 0,16 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 26,74 | 10,68 | 21,11 | 3,24 | 10,74 | 3,52 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 60 | 57 | 75 | 45 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.