KARCOD TRANSTEP S.R.L.

CUI: 48307434 J27/592/2023 SRL Neamţ, Sat Ticoş, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48307434
Cod înmatriculare J27/592/2023
EUID ROONRC.J27/592/2023
Data înmatriculării 2023-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Ticoş, Comuna Bicazu Ardelean, 23A, 617067

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Ticoş, Comuna Bicazu Ardelean
Număr: 23A
Cod poștal: 617067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.950 RON 33.995 RON 75.928 RON −41.933 RON −41.933 RON 105.887 RON 95.253 RON 10.634 RON −41.733 RON 155.403 RON 225 RON 1.421 RON 0 RON 7.783 RON 1
2024 365.416 RON 365.421 RON 292.586 RON 67.588 RON 72.835 RON 88.575 RON 68.625 RON 19.950 RON 25.855 RON 67.972 RON 880 RON 12.876 RON 0 RON 5.252 RON 1
2025 325.626 RON 325.626 RON 281.601 RON 39.407 RON 44.025 RON 60.161 RON 42.061 RON 18.100 RON 39.647 RON 20.514 RON 1.039 RON 5.842 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢEPEŞ ŞTEFANIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
325,6 K RON
Rezultat Net 2025
39,4 K RON
Total Active 2025
60,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,0 K RON 365,4 K RON 325,6 K RON
Venituri totale 34,0 K RON 365,4 K RON 325,6 K RON
Cheltuieli totale 75,9 K RON 292,6 K RON 281,6 K RON
Rezultat net −41,9 K RON 67,6 K RON 39,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 533,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,93 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,1 K RON (69.9%)
Active circulante18,1 K RON (30.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 313,40
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 55,74
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,1%
ROA
65,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 155,4 K RON 105,9 K RON 146,8%
2024 68,0 K RON 88,6 K RON 76,7%
2025 20,5 K RON 60,2 K RON 34,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,0 K RON 365,4 K RON 325,6 K RON ▼ 10,9%
Rezultat net −41,9 K RON 67,6 K RON 39,4 K RON ▼ 41,7%
Total active 105,9 K RON 88,6 K RON 60,2 K RON ▼ 32,1%
Capitaluri proprii −41,7 K RON 25,9 K RON 39,6 K RON ▲ 53,3%
Datorii totale 155,4 K RON 68,0 K RON 20,5 K RON ▼ 69,8%
Lichiditate curentă 0,07 0,29 0,88 ▲ 200,6%
Marjă netă (%) -123,51 18,50 12,10 ▼ 34,6%
Scor bonitate 19 68 70 ▲ 2,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.