OPTIM GENERAL DELIVERY S.R.L.
CUI: 41072802
J27/595/2019
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41072802
Cod înmatriculare
J27/595/2019
EUID
ROONRC.J27/595/2019
Data înmatriculării
2019-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, LIBERTĂŢII, 1, 615200, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
1
Cod poștal:
615200
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.271 RON | −331 RON | −271 RON | 84.246 RON | 0 RON | 84.246 RON | −31 RON | 84.277 RON | 82.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 83.005 RON | −83.005 RON | −83.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −83.036 RON | 83.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.500 RON | 10.500 RON | 0 RON | 10.185 RON | 10.500 RON | 333 RON | 0 RON | 333 RON | −72.852 RON | 73.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 333 RON | 0 RON | 333 RON | −72.852 RON | 73.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 333 RON | 0 RON | 333 RON | −72.852 RON | 73.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 92 RON | −92 RON | −92 RON | 28 RON | 0 RON | 28 RON | −72.944 RON | 72.972 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARIU CRINA-MARIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260614.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−92 RON
Total Active 2024
28 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 10,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 0 RON | 10,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 83,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 92 RON |
| Rezultat net | −331 RON | −83,0 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | −92 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-328,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,3 K RON | 84,2 K RON | 100,0% |
| 2020 | 83,0 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 73,2 K RON | 333 RON | 21.977,5% |
| 2022 | 73,2 K RON | 333 RON | 21.977,5% |
| 2023 | 73,2 K RON | 333 RON | 21.977,5% |
| 2024 | 73,0 K RON | 28 RON | 260.614,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 10,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −331 RON | −83,0 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | −92 RON | – |
| Total active | 84,2 K RON | 0 RON | 333 RON | 333 RON | 333 RON | 28 RON | ▼ 91,6% |
| Capitaluri proprii | −31 RON | −83,0 K RON | −72,9 K RON | −72,9 K RON | −72,9 K RON | −72,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 84,3 K RON | 83,0 K RON | 73,2 K RON | 73,2 K RON | 73,2 K RON | 73,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | -16,55 | – | 97,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 18 | 50 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260614.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.