EDWINEX SRL

CUI: 32296886 J27/599/2013 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32296886
Cod înmatriculare J27/599/2013
EUID ROONRC.J27/599/2013
Data înmatriculării 2013-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIERLEI, 10, 610095

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: MIERLEI
Număr: 10
Cod poștal: 610095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 298.405 RON 478.405 RON 307.636 RON 165.998 RON 170.769 RON 181.496 RON 22.098 RON 159.398 RON 10.564 RON 170.932 RON 159.306 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2020 84.890 RON 113.990 RON 135.447 RON −22.309 RON −21.457 RON 139.824 RON 0 RON 139.824 RON −12.030 RON 151.854 RON 137.214 RON 2.174 RON 0 RON 0 RON 2
2021 195.234 RON 195.234 RON 230.817 RON −36.954 RON −35.583 RON 16.355 RON 0 RON 16.355 RON −48.984 RON 65.339 RON 3.072 RON 6.227 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORDEANU IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−48.984 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−36.954 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 399.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
195,2 K RON
Rezultat Net 2021
−37,0 K RON
Total Active 2021
16,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 298,4 K RON 84,9 K RON 195,2 K RON
Venituri totale 478,4 K RON 114,0 K RON 195,2 K RON
Cheltuieli totale 307,6 K RON 135,4 K RON 230,8 K RON
Rezultat net 166,0 K RON −22,3 K RON −37,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 89,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−48.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 63,55
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 31,35
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-226,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 170,9 K RON 181,5 K RON 94,2%
2020 151,9 K RON 139,8 K RON 108,6%
2021 65,3 K RON 16,4 K RON 399,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 298,4 K RON 84,9 K RON 195,2 K RON ▲ 130,0%
Rezultat net 166,0 K RON −22,3 K RON −37,0 K RON ▼ 65,6%
Total active 181,5 K RON 139,8 K RON 16,4 K RON ▼ 88,3%
Capitaluri proprii 10,6 K RON −12,0 K RON −49,0 K RON ▼ 307,2%
Datorii totale 170,9 K RON 151,9 K RON 65,3 K RON ▼ 57,0%
Lichiditate curentă 0,93 0,92 0,25 ▼ 72,8%
Marjă netă (%) 55,63 -26,28 -18,93 ▲ 28,0%
Scor bonitate 53 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 399.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.