C.G.V. TERMA SERVICE SRL

CUI: 30619751 J27/600/2012 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30619751
Cod înmatriculare J27/600/2012
EUID ROONRC.J27/600/2012
Data înmatriculării 2012-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 24, 4, 59

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: ROMAN MUŞAT
Bloc: 24
Etaj: 4
Apartament: 59

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 90.480 RON 90.480 RON 50.126 RON 39.448 RON 40.354 RON 148.607 RON 0 RON 148.607 RON 145.292 RON 3.315 RON 0 RON 5 RON 0 RON 0 RON 1
2020 85.280 RON 89.968 RON 48.531 RON 40.633 RON 41.437 RON 190.993 RON 0 RON 190.993 RON 185.925 RON 5.102 RON 164 RON 0 RON 0 RON 34 RON 1
2021 95.920 RON 95.920 RON 47.380 RON 47.694 RON 48.540 RON 236.705 RON 0 RON 236.705 RON 233.619 RON 3.120 RON 0 RON 0 RON 0 RON 34 RON 1
2022 79.170 RON 79.170 RON 58.978 RON 19.415 RON 20.192 RON 151.288 RON 0 RON 151.288 RON 147.771 RON 3.552 RON 0 RON 0 RON 0 RON 35 RON 1
2023 96.750 RON 96.750 RON 63.031 RON 32.846 RON 33.719 RON 184.971 RON 0 RON 184.971 RON 180.616 RON 4.401 RON 0 RON 41.156 RON 0 RON 46 RON 1
2024 108.120 RON 108.120 RON 73.375 RON 33.759 RON 34.745 RON 200.346 RON 3.099 RON 197.247 RON 193.723 RON 6.669 RON 0 RON 32.698 RON 0 RON 46 RON 1
2025 135.840 RON 143.966 RON 94.422 RON 48.132 RON 49.544 RON 181.758 RON 1.141 RON 180.617 RON 174.975 RON 6.818 RON 0 RON 1.676 RON 0 RON 35 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VINTILĂ CICERONE-GABRIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
135,8 K RON
Rezultat Net 2025
48,1 K RON
Total Active 2025
181,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 90,5 K RON 85,3 K RON 95,9 K RON 79,2 K RON 96,8 K RON 108,1 K RON 135,8 K RON
Venituri totale 90,5 K RON 90,0 K RON 95,9 K RON 79,2 K RON 96,8 K RON 108,1 K RON 144,0 K RON
Cheltuieli totale 50,1 K RON 48,5 K RON 47,4 K RON 59,0 K RON 63,0 K RON 73,4 K RON 94,4 K RON
Rezultat net 39,4 K RON 40,6 K RON 47,7 K RON 19,4 K RON 32,8 K RON 33,8 K RON 48,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 26,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 26,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,91 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 26,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (0.6%)
Active circulante180,6 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON
Numerar47,1 K RON
Alte active circulante131,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 81,05
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,5%
Marjă netă
35,4%
ROA
26,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,3 K RON 148,6 K RON 2,2%
2020 5,1 K RON 191,0 K RON 2,7%
2021 3,1 K RON 236,7 K RON 1,3%
2022 3,6 K RON 151,3 K RON 2,4%
2023 4,4 K RON 185,0 K RON 2,4%
2024 6,7 K RON 200,3 K RON 3,3%
2025 6,8 K RON 181,8 K RON 3,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 90,5 K RON 85,3 K RON 95,9 K RON 79,2 K RON 96,8 K RON 108,1 K RON 135,8 K RON ▲ 25,6%
Rezultat net 39,4 K RON 40,6 K RON 47,7 K RON 19,4 K RON 32,8 K RON 33,8 K RON 48,1 K RON ▲ 42,6%
Total active 148,6 K RON 191,0 K RON 236,7 K RON 151,3 K RON 185,0 K RON 200,3 K RON 181,8 K RON ▼ 9,3%
Capitaluri proprii 145,3 K RON 185,9 K RON 233,6 K RON 147,8 K RON 180,6 K RON 193,7 K RON 175,0 K RON ▼ 9,7%
Datorii totale 3,3 K RON 5,1 K RON 3,1 K RON 3,6 K RON 4,4 K RON 6,7 K RON 6,8 K RON ▲ 2,2%
Lichiditate curentă 44,83 37,43 75,87 42,59 42,03 29,58 26,49 ▼ 10,4%
Marjă netă (%) 43,60 47,65 49,72 24,52 33,95 31,22 35,43 ▲ 13,5%
Scor bonitate 87 87 100 80 95 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (26.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.