CONTINENTAL CREATIVE S.R.L.
CUI: 40950255
J2/760/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40950255
Cod înmatriculare
J2/760/2019
EUID
ROONRC.J2/760/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, GRIVIŢEI, 18, 310040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.810 RON | 294.280 RON | 257.413 RON | 33.939 RON | 36.867 RON | 440.407 RON | 0 RON | 440.407 RON | 34.139 RON | 406.268 RON | 269.743 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 245.693 RON | 249.255 RON | 217.810 RON | 24.074 RON | 31.445 RON | 593.516 RON | 0 RON | 593.516 RON | 58.213 RON | 535.303 RON | 478.116 RON | 66.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 211.593 RON | 211.641 RON | 210.380 RON | −4.347 RON | 1.261 RON | 650.824 RON | 0 RON | 650.824 RON | 53.866 RON | 596.958 RON | 582.628 RON | 66.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 345.302 RON | 354.909 RON | 309.873 RON | 34.677 RON | 45.036 RON | 683.417 RON | 0 RON | 683.417 RON | 88.543 RON | 594.874 RON | 390.308 RON | 291.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.088 RON | 121.427 RON | 97.682 RON | 19.946 RON | 23.745 RON | 593.621 RON | 0 RON | 593.621 RON | 108.489 RON | 485.132 RON | 308.866 RON | 270.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIKLOS MATEI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
110,1 K RON
Rezultat Net 2023
19,9 K RON
Total Active 2023
593,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,8 K RON | 245,7 K RON | 211,6 K RON | 345,3 K RON | 110,1 K RON |
| Venituri totale | 294,3 K RON | 249,3 K RON | 211,6 K RON | 354,9 K RON | 121,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,4 K RON | 217,8 K RON | 210,4 K RON | 309,9 K RON | 97,7 K RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 24,1 K RON | −4,3 K RON | 34,7 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 161,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante593,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308,9 K RON
Creanțe270,5 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.024 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 897 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,6%
Marjă netă
18,1%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,3 K RON | 440,4 K RON | 92,3% |
| 2020 | 535,3 K RON | 593,5 K RON | 90,2% |
| 2021 | 597,0 K RON | 650,8 K RON | 91,7% |
| 2022 | 594,9 K RON | 683,4 K RON | 87,0% |
| 2023 | 485,1 K RON | 593,6 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,8 K RON | 245,7 K RON | 211,6 K RON | 345,3 K RON | 110,1 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 24,1 K RON | −4,3 K RON | 34,7 K RON | 19,9 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 440,4 K RON | 593,5 K RON | 650,8 K RON | 683,4 K RON | 593,6 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 58,2 K RON | 53,9 K RON | 88,5 K RON | 108,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 406,3 K RON | 535,3 K RON | 597,0 K RON | 594,9 K RON | 485,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 1,15 | 1,22 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 11,59 | 9,80 | -2,05 | 10,04 | 18,12 | ▲ 80,5% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 30 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.