VALCON SRL
CUI: 2054600
J27/604/1992
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2054600
Cod înmatriculare
J27/604/1992
EUID
ROONRC.J27/604/1992
Data înmatriculării
1992-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. CUZA VODA, 4, 28, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODA
Bloc:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.982 RON | 24.983 RON | 5.405 RON | 18.828 RON | 19.578 RON | 66.352 RON | 62.357 RON | 3.995 RON | −232.751 RON | 299.103 RON | 0 RON | 2.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.383 RON | 25.384 RON | 5.009 RON | 19.669 RON | 20.375 RON | 61.776 RON | 60.485 RON | 1.291 RON | −213.081 RON | 274.857 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.413 RON | 29.414 RON | 9.531 RON | 19.000 RON | 19.883 RON | 61.591 RON | 58.615 RON | 2.976 RON | −194.081 RON | 255.672 RON | 0 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.606 RON | 29.628 RON | 5.043 RON | 23.696 RON | 24.585 RON | 63.634 RON | 62.941 RON | 693 RON | −170.386 RON | 234.020 RON | 0 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.677 RON | 29.678 RON | 5.416 RON | 20.379 RON | 24.262 RON | 62.946 RON | 60.007 RON | 2.939 RON | −150.006 RON | 212.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.847 RON | 29.847 RON | 7.905 RON | 18.431 RON | 21.942 RON | 57.883 RON | 57.073 RON | 810 RON | −128.726 RON | 186.609 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUMAZESCU GH. VALERIAN
administrator
ROMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
57,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 25,4 K RON | 29,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 25,4 K RON | 29,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 5,0 K RON | 9,5 K RON | 5,0 K RON | 5,4 K RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 19,7 K RON | 19,0 K RON | 23,7 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (98.6%)
Active circulante810 RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58 RON
Numerar752 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 514,60 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,5%
Marjă netă
61,8%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,1 K RON | 66,4 K RON | 450,8% |
| 2020 | 274,9 K RON | 61,8 K RON | 444,9% |
| 2021 | 255,7 K RON | 61,6 K RON | 415,1% |
| 2022 | 234,0 K RON | 63,6 K RON | 367,8% |
| 2023 | 213,0 K RON | 62,9 K RON | 338,3% |
| 2024 | 186,6 K RON | 57,9 K RON | 322,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 25,4 K RON | 29,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 19,7 K RON | 19,0 K RON | 23,7 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Total active | 66,4 K RON | 61,8 K RON | 61,6 K RON | 63,6 K RON | 62,9 K RON | 57,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −232,8 K RON | −213,1 K RON | −194,1 K RON | −170,4 K RON | −150,0 K RON | −128,7 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 299,1 K RON | 274,9 K RON | 255,7 K RON | 234,0 K RON | 213,0 K RON | 186,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 75,37 | 77,49 | 64,60 | 80,04 | 68,67 | 61,75 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 42 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.