ALERT COMP SRL
CUI: 9946151
J27/604/1997
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9946151
Cod înmatriculare
J27/604/1997
EUID
ROONRC.J27/604/1997
Data înmatriculării
1997-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 6, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 816.347 RON | 816.380 RON | 901.893 RON | −85.513 RON | −85.513 RON | 456.791 RON | 332.155 RON | 124.636 RON | −480.525 RON | 937.316 RON | 163.096 RON | 58.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 820.422 RON | 844.234 RON | 843.266 RON | 968 RON | 968 RON | 237.029 RON | 103.253 RON | 133.776 RON | −643.341 RON | 880.370 RON | 113.711 RON | 108.937 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.074.035 RON | 1.075.290 RON | 1.072.985 RON | 2.305 RON | 2.305 RON | 475.783 RON | 326.978 RON | 148.805 RON | −651.285 RON | 1.127.068 RON | 48.937 RON | 80.691 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 851.879 RON | 851.899 RON | 848.293 RON | 3.606 RON | 3.606 RON | 403.936 RON | 267.063 RON | 136.873 RON | −647.679 RON | 1.051.615 RON | 65.170 RON | 50.857 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 931.281 RON | 932.670 RON | 920.092 RON | 12.578 RON | 12.578 RON | 436.695 RON | 230.014 RON | 206.681 RON | −621.317 RON | 1.058.012 RON | 46.410 RON | 111.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.099.415 RON | 1.099.423 RON | 1.044.988 RON | 54.435 RON | 54.435 RON | 440.498 RON | 177.019 RON | 263.479 RON | −566.882 RON | 1.007.380 RON | 27.903 RON | 126.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU IOAN-LUCIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−566.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
54,4 K RON
Total Active 2024
440,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816,3 K RON | 820,4 K RON | 1,07 M RON | 851,9 K RON | 931,3 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 816,4 K RON | 844,2 K RON | 1,08 M RON | 851,9 K RON | 932,7 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 901,9 K RON | 843,3 K RON | 1,07 M RON | 848,3 K RON | 920,1 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −85,5 K RON | 968 RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | 12,6 K RON | 54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−566.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (40.2%)
Active circulante263,5 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe126,3 K RON
Numerar109,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,40 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,70 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 937,3 K RON | 456,8 K RON | 205,2% |
| 2020 | 880,4 K RON | 237,0 K RON | 371,4% |
| 2021 | 1,13 M RON | 475,8 K RON | 236,9% |
| 2022 | 1,05 M RON | 403,9 K RON | 260,3% |
| 2023 | 1,06 M RON | 436,7 K RON | 242,3% |
| 2024 | 1,01 M RON | 440,5 K RON | 228,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816,3 K RON | 820,4 K RON | 1,07 M RON | 851,9 K RON | 931,3 K RON | 1,10 M RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | −85,5 K RON | 968 RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | 12,6 K RON | 54,4 K RON | ▲ 332,8% |
| Total active | 456,8 K RON | 237,0 K RON | 475,8 K RON | 403,9 K RON | 436,7 K RON | 440,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −480,5 K RON | −643,3 K RON | −651,3 K RON | −647,7 K RON | −621,3 K RON | −566,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 937,3 K RON | 880,4 K RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -10,48 | 0,12 | 0,21 | 0,42 | 1,35 | 4,95 | ▲ 266,7% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 32 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.