R TV NEAMŢ SRL
CUI: 32327052
J27/607/2013
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32327052
Cod înmatriculare
J27/607/2013
EUID
ROONRC.J27/607/2013
Data înmatriculării
2013-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TIPARULUI, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.124 RON | 237.124 RON | 234.393 RON | 1.525 RON | 2.731 RON | 145.972 RON | 60.168 RON | 85.804 RON | −239.810 RON | 385.782 RON | 0 RON | 84.695 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 91.950 RON | 91.951 RON | 132.863 RON | −41.832 RON | −40.912 RON | 108.234 RON | 43.855 RON | 64.379 RON | −281.642 RON | 389.876 RON | 0 RON | 60.899 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 108.750 RON | 108.750 RON | 119.990 RON | −12.328 RON | −11.240 RON | 129.701 RON | 27.585 RON | 102.116 RON | −293.970 RON | 423.671 RON | 0 RON | 50.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 91.800 RON | 91.800 RON | 73.019 RON | 17.863 RON | 18.781 RON | 67.262 RON | 12.418 RON | 54.844 RON | −276.107 RON | 343.369 RON | 0 RON | 50.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.960 RON | −15.960 RON | −15.960 RON | 51.758 RON | 0 RON | 51.758 RON | −292.067 RON | 343.825 RON | 0 RON | 50.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUSARU NICOLETA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−292.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 664.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−16,0 K RON
Total Active 2023
51,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,1 K RON | 92,0 K RON | 108,8 K RON | 91,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 237,1 K RON | 92,0 K RON | 108,8 K RON | 91,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 234,4 K RON | 132,9 K RON | 120,0 K RON | 73,0 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −41,8 K RON | −12,3 K RON | 17,9 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −36,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−292.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,4 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,8 K RON | 146,0 K RON | 264,3% |
| 2020 | 389,9 K RON | 108,2 K RON | 360,2% |
| 2021 | 423,7 K RON | 129,7 K RON | 326,7% |
| 2022 | 343,4 K RON | 67,3 K RON | 510,5% |
| 2023 | 343,8 K RON | 51,8 K RON | 664,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,1 K RON | 92,0 K RON | 108,8 K RON | 91,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −41,8 K RON | −12,3 K RON | 17,9 K RON | −16,0 K RON | ▼ 189,3% |
| Total active | 146,0 K RON | 108,2 K RON | 129,7 K RON | 67,3 K RON | 51,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −239,8 K RON | −281,6 K RON | −294,0 K RON | −276,1 K RON | −292,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 385,8 K RON | 389,9 K RON | 423,7 K RON | 343,4 K RON | 343,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,15 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 0,64 | -45,49 | -11,34 | 19,46 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 664.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.