AGMADY SRL
CUI: 16363789
J27/608/2004
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16363789
Cod înmatriculare
J27/608/2004
EUID
ROONRC.J27/608/2004
Data înmatriculării
2004-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, STAŢIUNEA DURĂU, 5668
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Sector:
0
Stradă:
STAŢIUNEA DURĂU
Cod poștal:
5668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 836.661 RON | 883.064 RON | 455.412 RON | 418.820 RON | 427.652 RON | 800.048 RON | 302.552 RON | 497.496 RON | 368.823 RON | 431.225 RON | 9.853 RON | 416.763 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 861.304 RON | 865.406 RON | 623.147 RON | 233.641 RON | 242.259 RON | 1.785.060 RON | 313.384 RON | 1.471.676 RON | 602.464 RON | 1.182.596 RON | 11.861 RON | 987.410 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 820.297 RON | 845.310 RON | 821.012 RON | 16.846 RON | 24.298 RON | 1.100.147 RON | 272.110 RON | 828.037 RON | 608.944 RON | 491.203 RON | 39.736 RON | 366.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.107.134 RON | 1.108.131 RON | 819.282 RON | 278.873 RON | 288.849 RON | 1.664.347 RON | 591.982 RON | 1.072.365 RON | 887.817 RON | 776.530 RON | 34.040 RON | 950.041 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.123.186 RON | 1.238.969 RON | 1.051.680 RON | 175.090 RON | 187.289 RON | 898.771 RON | 507.037 RON | 391.734 RON | 286.670 RON | 613.307 RON | 36.847 RON | 278.542 RON | 0 RON | 1.206 RON | 3 |
| 2024 | 989.433 RON | 1.111.959 RON | 1.080.250 RON | 2.338 RON | 31.709 RON | 756.772 RON | 331.360 RON | 425.412 RON | 289.008 RON | 467.764 RON | 28.610 RON | 328.518 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANCU IOAN
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
989,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
756,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,7 K RON | 861,3 K RON | 820,3 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 989,4 K RON |
| Venituri totale | 883,1 K RON | 865,4 K RON | 845,3 K RON | 1,11 M RON | 1,24 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 455,4 K RON | 623,1 K RON | 821,0 K RON | 819,3 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 418,8 K RON | 233,6 K RON | 16,8 K RON | 278,9 K RON | 175,1 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,4 K RON (43.8%)
Active circulante425,4 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe328,5 K RON
Numerar68,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,58 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 431,2 K RON | 800,0 K RON | 53,9% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,79 M RON | 66,3% |
| 2021 | 491,2 K RON | 1,10 M RON | 44,7% |
| 2022 | 776,5 K RON | 1,66 M RON | 46,7% |
| 2023 | 613,3 K RON | 898,8 K RON | 68,2% |
| 2024 | 467,8 K RON | 756,8 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,7 K RON | 861,3 K RON | 820,3 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 989,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 418,8 K RON | 233,6 K RON | 16,8 K RON | 278,9 K RON | 175,1 K RON | 2,3 K RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 800,0 K RON | 1,79 M RON | 1,10 M RON | 1,66 M RON | 898,8 K RON | 756,8 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 368,8 K RON | 602,5 K RON | 608,9 K RON | 887,8 K RON | 286,7 K RON | 289,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 431,2 K RON | 1,18 M RON | 491,2 K RON | 776,5 K RON | 613,3 K RON | 467,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,24 | 1,69 | 1,38 | 0,64 | 0,91 | ▲ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 50,06 | 27,13 | 2,05 | 25,19 | 15,59 | 0,24 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 72 | 85 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.