R & M CONSTRUCT COMPANY SRL
CUI: 23720671
J27/611/2008
SRL
Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23720671
Cod înmatriculare
J27/611/2008
EUID
ROONRC.J27/611/2008
Data înmatriculării
2008-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, Str. FAMILIEI, 5
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FAMILIEI
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.610 RON | 11.610 RON | 11.867 RON | −605 RON | −257 RON | 500.771 RON | 292.442 RON | 208.329 RON | 207.815 RON | 292.956 RON | 59.794 RON | 59.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.820 RON | 26.821 RON | 9.680 RON | 16.335 RON | 17.141 RON | 483.245 RON | 292.441 RON | 190.804 RON | 224.149 RON | 259.096 RON | 59.795 RON | 43.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.815 RON | 7.819 RON | 3.949 RON | 3.635 RON | 3.870 RON | 487.070 RON | 292.441 RON | 194.629 RON | 227.785 RON | 259.285 RON | 59.794 RON | 41.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.445 RON | 23.448 RON | 7.064 RON | 15.716 RON | 16.384 RON | 502.364 RON | 292.441 RON | 209.923 RON | 243.501 RON | 258.863 RON | 59.588 RON | 42.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.630 RON | 18.633 RON | 6.133 RON | 10.620 RON | 12.500 RON | 414.872 RON | 292.441 RON | 122.431 RON | 254.120 RON | 160.752 RON | 91.023 RON | 9.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.858 RON | 17.858 RON | 10.521 RON | 6.074 RON | 7.337 RON | 427.634 RON | 292.441 RON | 135.193 RON | 260.195 RON | 167.439 RON | 62.883 RON | 56.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERCIU ALEXANDRU -IONUŢ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
FARCAŞ MIHAI
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
17,9 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
427,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 26,8 K RON | 7,8 K RON | 23,4 K RON | 18,6 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 26,8 K RON | 7,8 K RON | 23,4 K RON | 18,6 K RON | 17,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 9,7 K RON | 3,9 K RON | 7,1 K RON | 6,1 K RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | −605 RON | 16,3 K RON | 3,6 K RON | 15,7 K RON | 10,6 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,4 K RON (68.4%)
Active circulante135,2 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,9 K RON
Creanțe56,5 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,1%
Marjă netă
34,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,0 K RON | 500,8 K RON | 58,5% |
| 2020 | 259,1 K RON | 483,2 K RON | 53,6% |
| 2021 | 259,3 K RON | 487,1 K RON | 53,2% |
| 2022 | 258,9 K RON | 502,4 K RON | 51,5% |
| 2023 | 160,8 K RON | 414,9 K RON | 38,8% |
| 2024 | 167,4 K RON | 427,6 K RON | 39,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 26,8 K RON | 7,8 K RON | 23,4 K RON | 18,6 K RON | 17,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −605 RON | 16,3 K RON | 3,6 K RON | 15,7 K RON | 10,6 K RON | 6,1 K RON | ▼ 42,8% |
| Total active | 500,8 K RON | 483,2 K RON | 487,1 K RON | 502,4 K RON | 414,9 K RON | 427,6 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 207,8 K RON | 224,1 K RON | 227,8 K RON | 243,5 K RON | 254,1 K RON | 260,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 293,0 K RON | 259,1 K RON | 259,3 K RON | 258,9 K RON | 160,8 K RON | 167,4 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,81 | 0,76 | 0,81 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -5,21 | 60,91 | 46,51 | 67,03 | 57,00 | 34,01 | ▼ 40,3% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | 65 | 78 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.