TEOMELODY S.R.L.
CUI: 41095296
J27/614/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41095296
Cod înmatriculare
J27/614/2019
EUID
ROONRC.J27/614/2019
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DĂRMĂNEŞTI, 52, K6, A, 2, 11, 610234
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DĂRMĂNEŞTI
Număr:
52
Bloc:
K6
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
610234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.215 RON | 95.354 RON | 76.002 RON | 19.140 RON | 19.352 RON | 98.769 RON | 30.249 RON | 68.520 RON | 19.340 RON | 9.886 RON | 0 RON | 36.288 RON | 71.010 RON | 1.467 RON | 1 |
| 2020 | 21.430 RON | 62.000 RON | 119.196 RON | −57.410 RON | −57.196 RON | 33.615 RON | 30.562 RON | 3.053 RON | −38.070 RON | 42.712 RON | 2.489 RON | 0 RON | 30.440 RON | 1.467 RON | 3 |
| 2021 | 3.200 RON | 9.873 RON | 33.732 RON | −23.883 RON | −23.859 RON | 24.835 RON | 23.889 RON | 946 RON | −61.953 RON | 63.021 RON | 0 RON | 0 RON | 23.767 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.000 RON | 7.854 RON | 7.613 RON | 241 RON | 241 RON | 19.330 RON | 18.035 RON | 1.295 RON | −61.711 RON | 63.128 RON | 0 RON | 0 RON | 17.913 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 180 RON | 3.863 RON | 9.196 RON | −5.333 RON | −5.333 RON | 14.712 RON | 14.352 RON | 360 RON | −67.044 RON | 67.526 RON | 0 RON | 0 RON | 14.230 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.875 RON | 2.617 RON | −742 RON | −742 RON | 12.095 RON | 11.735 RON | 360 RON | −67.786 RON | 67.526 RON | 0 RON | 0 RON | 12.355 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON-ANASTASIU GABRIELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 558.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−742 RON
Total Active 2024
12,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 21,4 K RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 180 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 95,4 K RON | 62,0 K RON | 9,9 K RON | 7,9 K RON | 3,9 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,0 K RON | 119,2 K RON | 33,7 K RON | 7,6 K RON | 9,2 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −57,4 K RON | −23,9 K RON | 241 RON | −5,3 K RON | −742 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (97%)
Active circulante360 RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar360 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 98,8 K RON | 10,0% |
| 2020 | 42,7 K RON | 33,6 K RON | 127,1% |
| 2021 | 63,0 K RON | 24,8 K RON | 253,8% |
| 2022 | 63,1 K RON | 19,3 K RON | 326,6% |
| 2023 | 67,5 K RON | 14,7 K RON | 459,0% |
| 2024 | 67,5 K RON | 12,1 K RON | 558,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 21,4 K RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 180 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −57,4 K RON | −23,9 K RON | 241 RON | −5,3 K RON | −742 RON | ▲ 86,1% |
| Total active | 98,8 K RON | 33,6 K RON | 24,8 K RON | 19,3 K RON | 14,7 K RON | 12,1 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | −38,1 K RON | −62,0 K RON | −61,7 K RON | −67,0 K RON | −67,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 42,7 K RON | 63,0 K RON | 63,1 K RON | 67,5 K RON | 67,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 6,93 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 90,22 | -267,90 | -746,34 | 12,05 | -2.962,78 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 19 | 50 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 558.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.