CAPRIOARA TURISM SRL
CUI: 18697297
J27/619/2006
SRL
Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18697297
Cod înmatriculare
J27/619/2006
EUID
ROONRC.J27/619/2006
Data înmatriculării
2006-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.450 RON | 10.450 RON | 12.492 RON | −2.356 RON | −2.042 RON | 34.318 RON | 23.441 RON | 10.877 RON | −48.295 RON | 82.613 RON | 0 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.550 RON | 6.550 RON | 10.527 RON | −4.176 RON | −3.977 RON | 25.225 RON | 19.553 RON | 5.672 RON | −52.471 RON | 77.696 RON | 0 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.551 RON | 141.269 RON | 64.740 RON | 73.471 RON | 76.529 RON | 64.182 RON | 60.277 RON | 3.905 RON | 21.000 RON | 43.182 RON | 220 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.379 RON | 30.380 RON | 21.555 RON | 7.960 RON | 8.825 RON | 59.466 RON | 53.133 RON | 6.333 RON | 28.959 RON | 30.507 RON | 220 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.503 RON | 50.503 RON | 26.445 RON | 20.286 RON | 24.058 RON | 79.714 RON | 54.530 RON | 25.184 RON | 49.245 RON | 30.469 RON | 220 RON | 15.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.680 RON | 47.680 RON | 70.367 RON | −22.687 RON | −22.687 RON | 157.704 RON | 139.217 RON | 18.487 RON | 26.559 RON | 131.145 RON | 220 RON | 6.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRJĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.687 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,7 K RON
Total Active 2024
157,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 6,6 K RON | 42,6 K RON | 30,4 K RON | 50,5 K RON | 32,7 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 6,6 K RON | 141,3 K RON | 30,4 K RON | 50,5 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 10,5 K RON | 64,7 K RON | 21,6 K RON | 26,4 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −4,2 K RON | 73,5 K RON | 8,0 K RON | 20,3 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,2 K RON (88.3%)
Active circulante18,5 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220 RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,55 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,4%
Marjă netă
-69,4%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,6 K RON | 34,3 K RON | 240,7% |
| 2020 | 77,7 K RON | 25,2 K RON | 308,0% |
| 2021 | 43,2 K RON | 64,2 K RON | 67,3% |
| 2022 | 30,5 K RON | 59,5 K RON | 51,3% |
| 2023 | 30,5 K RON | 79,7 K RON | 38,2% |
| 2024 | 131,1 K RON | 157,7 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 6,6 K RON | 42,6 K RON | 30,4 K RON | 50,5 K RON | 32,7 K RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −4,2 K RON | 73,5 K RON | 8,0 K RON | 20,3 K RON | −22,7 K RON | ▼ 211,8% |
| Total active | 34,3 K RON | 25,2 K RON | 64,2 K RON | 59,5 K RON | 79,7 K RON | 157,7 K RON | ▲ 97,8% |
| Capitaluri proprii | −48,3 K RON | −52,5 K RON | 21,0 K RON | 29,0 K RON | 49,2 K RON | 26,6 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 77,7 K RON | 43,2 K RON | 30,5 K RON | 30,5 K RON | 131,1 K RON | ▲ 330,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,21 | 0,83 | 0,14 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | -22,55 | -63,76 | 172,67 | 26,20 | 40,17 | -69,42 | ▼ 272,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 73 | 60 | 83 | 25 | ▼ 69,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.