DAY PET CARE SRL
CUI: 37728977
J27/620/2017
SRL
Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37728977
Cod înmatriculare
J27/620/2017
EUID
ROONRC.J27/620/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti, IAZULUI, 83, 617175
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Stradă:
IAZULUI
Număr:
83
Cod poștal:
617175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.128 RON | 167.885 RON | 155.848 RON | 10.353 RON | 12.037 RON | 87.848 RON | 1.598 RON | 86.250 RON | −19.649 RON | 107.497 RON | 85.299 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 305.841 RON | 306.464 RON | 308.698 RON | −5.304 RON | −2.234 RON | 84.736 RON | 1.181 RON | 83.555 RON | −24.953 RON | 109.689 RON | 74.979 RON | 1.537 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 217.050 RON | 222.121 RON | 251.666 RON | −30.787 RON | −29.545 RON | 73.624 RON | 625 RON | 72.999 RON | −33.131 RON | 106.755 RON | 63.217 RON | 12.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 278.398 RON | 285.122 RON | 288.675 RON | −3.553 RON | −3.553 RON | 99.680 RON | 195 RON | 99.485 RON | −24.153 RON | 123.833 RON | 102.212 RON | 5.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 285.122 RON | 285.122 RON | 288.675 RON | −3.553 RON | −3.553 RON | 99.680 RON | 195 RON | 99.485 RON | −24.153 RON | 123.833 RON | 102.212 RON | 5.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZANFIRESCU ANDRA-DAIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7500 Activități veterinare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
285,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
99,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,1 K RON | 305,8 K RON | 217,1 K RON | 278,4 K RON | 285,1 K RON |
| Venituri totale | 167,9 K RON | 306,5 K RON | 222,1 K RON | 285,1 K RON | 285,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,8 K RON | 308,7 K RON | 251,7 K RON | 288,7 K RON | 288,7 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −5,3 K RON | −30,8 K RON | −3,6 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195 RON (0.2%)
Active circulante99,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,2 K RON
Creanțe5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,06 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,5 K RON | 87,8 K RON | 122,4% |
| 2020 | 109,7 K RON | 84,7 K RON | 129,5% |
| 2022 | 106,8 K RON | 73,6 K RON | 145,0% |
| 2023 | 123,8 K RON | 99,7 K RON | 124,2% |
| 2024 | 123,8 K RON | 99,7 K RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,1 K RON | 305,8 K RON | 217,1 K RON | 278,4 K RON | 285,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −5,3 K RON | −30,8 K RON | −3,6 K RON | −3,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 87,8 K RON | 84,7 K RON | 73,6 K RON | 99,7 K RON | 99,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −25,0 K RON | −33,1 K RON | −24,2 K RON | −24,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 107,5 K RON | 109,7 K RON | 106,8 K RON | 123,8 K RON | 123,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,76 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 6,19 | -1,73 | -14,18 | -1,28 | -1,25 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 17 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.