RED OPTIC MMS S.R.L.

CUI: 46190523 J27/630/2022 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46190523
Cod înmatriculare J27/630/2022
EUID ROONRC.J27/630/2022
Data înmatriculării 2022-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, CORBULUI, 6, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: CORBULUI
Număr: 6
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 88.243 RON 119.485 RON 113.388 RON 5.140 RON 6.097 RON 242.200 RON 203.837 RON 38.363 RON 5.340 RON 75.914 RON 18.973 RON 0 RON 160.946 RON 0 RON 1
2024 361.639 RON 436.208 RON 433.270 RON 2.466 RON 2.938 RON 240.879 RON 177.050 RON 63.829 RON 7.806 RON 100.724 RON 29.439 RON 10.450 RON 132.349 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PANAIT IONELIA
administrator
Comuna Vadu Paşii, Buzău, România
Pagina administratorului
MURARIU ELENA-MONICA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
361,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
240,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 88,2 K RON 361,6 K RON
Venituri totale 0 RON 119,5 K RON 436,2 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 113,4 K RON 433,3 K RON
Rezultat net 0 RON 5,1 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 511,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate177,1 K RON (73.5%)
Active circulante63,8 K RON (26.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,4 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,28
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 34,61
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 0 RON –
2023 75,9 K RON 242,2 K RON 31,3%
2024 100,7 K RON 240,9 K RON 41,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 88,2 K RON 361,6 K RON ▲ 309,8%
Rezultat net 0 RON 5,1 K RON 2,5 K RON ▼ 52,0%
Total active 0 RON 242,2 K RON 240,9 K RON ▼ 0,5%
Capitaluri proprii 0 RON 5,3 K RON 7,8 K RON ▲ 46,2%
Datorii totale 0 RON 75,9 K RON 100,7 K RON ▲ 32,7%
Lichiditate curentă – 0,51 0,63 ▲ 25,4%
Marjă netă (%) – 5,82 0,68 ▼ 88,3%
Scor bonitate 27 48 51 ▲ 6,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.