LIRALEX PROCONS S.R.L.
CUI: 39554400
J27/633/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39554400
Cod înmatriculare
J27/633/2018
EUID
ROONRC.J27/633/2018
Data înmatriculării
2018-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Panaite Donici, 6, G, 61, 611005
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Panaite Donici
Bloc:
6
Scară:
G
Apartament:
61
Cod poștal:
611005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 723.063 RON | 723.144 RON | 627.917 RON | 87.995 RON | 95.227 RON | 146.039 RON | 21.340 RON | 124.699 RON | 48.155 RON | 97.884 RON | 0 RON | 886 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 609.727 RON | 865.727 RON | 896.520 RON | −38.922 RON | −30.793 RON | 67.717 RON | 44.222 RON | 23.495 RON | 9.234 RON | 58.483 RON | 0 RON | 20.598 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 849.292 RON | 925.592 RON | 833.218 RON | 83.304 RON | 92.374 RON | 154.383 RON | 33.728 RON | 120.655 RON | 92.538 RON | 61.845 RON | 89.063 RON | 5.762 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.091.632 RON | 1.091.632 RON | 1.080.642 RON | 1.065 RON | 10.990 RON | 306.081 RON | 18.164 RON | 287.917 RON | 93.603 RON | 237.688 RON | 81.018 RON | 4.770 RON | 0 RON | 25.210 RON | 15 |
| 2023 | 6.627 RON | 129.657 RON | 269.907 RON | −141.546 RON | −140.250 RON | 121.349 RON | 8.903 RON | 112.446 RON | −47.943 RON | 169.292 RON | 90.822 RON | 1.483 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 840 RON | 840 RON | 82.209 RON | −81.377 RON | −81.369 RON | 97.789 RON | 2.879 RON | 94.910 RON | −129.320 RON | 227.109 RON | 90.822 RON | 3.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICA RĂZVAN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
840 RON
Rezultat Net 2024
−81,4 K RON
Total Active 2024
97,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,1 K RON | 609,7 K RON | 849,3 K RON | 1,09 M RON | 6,6 K RON | 840 RON |
| Venituri totale | 723,1 K RON | 865,7 K RON | 925,6 K RON | 1,09 M RON | 129,7 K RON | 840 RON |
| Cheltuieli totale | 627,9 K RON | 896,5 K RON | 833,2 K RON | 1,08 M RON | 269,9 K RON | 82,2 K RON |
| Rezultat net | 88,0 K RON | −38,9 K RON | 83,3 K RON | 1,1 K RON | −141,5 K RON | −81,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (2.9%)
Active circulante94,9 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,8 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar273 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 39.464 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9.686,8%
Marjă netă
-9.687,7%
ROA
-83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,9 K RON | 146,0 K RON | 67,0% |
| 2020 | 58,5 K RON | 67,7 K RON | 86,4% |
| 2021 | 61,8 K RON | 154,4 K RON | 40,1% |
| 2022 | 237,7 K RON | 306,1 K RON | 77,7% |
| 2023 | 169,3 K RON | 121,3 K RON | 139,5% |
| 2024 | 227,1 K RON | 97,8 K RON | 232,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,1 K RON | 609,7 K RON | 849,3 K RON | 1,09 M RON | 6,6 K RON | 840 RON | ▼ 87,3% |
| Rezultat net | 88,0 K RON | −38,9 K RON | 83,3 K RON | 1,1 K RON | −141,5 K RON | −81,4 K RON | ▲ 42,5% |
| Total active | 146,0 K RON | 67,7 K RON | 154,4 K RON | 306,1 K RON | 121,3 K RON | 97,8 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 9,2 K RON | 92,5 K RON | 93,6 K RON | −47,9 K RON | −129,3 K RON | ▼ 169,7% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 58,5 K RON | 61,8 K RON | 237,7 K RON | 169,3 K RON | 227,1 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,40 | 1,95 | 1,21 | 0,66 | 0,42 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 12,17 | -6,38 | 9,81 | 0,10 | -2.135,90 | -9.687,74 | ▼ 353,6% |
| Scor bonitate | 72 | 25 | 90 | 62 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.