MATHY GO PLUS S.R.L.
CUI: 46190531
J27/633/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46190531
Cod înmatriculare
J27/633/2022
EUID
ROONRC.J27/633/2022
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DIMITRIE LEONIDA, 90A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.366 RON | 25.366 RON | 38.614 RON | −13.477 RON | −13.248 RON | 3.755 RON | 0 RON | 3.755 RON | −12.477 RON | 16.232 RON | 0 RON | 1.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.893 RON | 49.893 RON | 41.924 RON | 6.694 RON | 7.969 RON | 4.355 RON | 0 RON | 4.355 RON | −5.783 RON | 10.138 RON | 0 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 910 RON | 944 RON | −34 RON | −34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −5.817 RON | 5.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.003 RON | 1.463 RON | −460 RON | −460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −6.277 RON | 6.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEANU ADINA-LAURA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−460 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−460 RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 49,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 49,9 K RON | 910 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 41,9 K RON | 944 RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 6,7 K RON | −34 RON | −460 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,2 K RON | 3,8 K RON | 432,3% |
| 2023 | 10,1 K RON | 4,4 K RON | 232,8% |
| 2024 | 5,8 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 6,3 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 49,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 6,7 K RON | −34 RON | −460 RON | ▼ 1.252,9% |
| Total active | 3,8 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −5,8 K RON | −5,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 10,1 K RON | 5,8 K RON | 6,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -53,13 | 13,42 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 18 | 25 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.