FLAVIS COMPANY SRL
CUI: 21673719
J27/635/2007
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21673719
Cod înmatriculare
J27/635/2007
EUID
ROONRC.J27/635/2007
Data înmatriculării
2007-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 119, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
119
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.935 RON | 30.003 RON | 31.036 RON | −1.931 RON | −1.033 RON | 31.215 RON | 0 RON | 31.215 RON | −77.669 RON | 108.884 RON | 30.732 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.612 RON | 36.612 RON | 35.984 RON | 76 RON | 628 RON | 29.753 RON | 0 RON | 29.753 RON | −77.593 RON | 107.346 RON | 29.204 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.487 RON | 39.848 RON | 42.190 RON | −2.740 RON | −2.342 RON | 26.401 RON | 0 RON | 26.401 RON | −80.333 RON | 106.734 RON | 23.989 RON | 1.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.661 RON | 30.661 RON | 36.654 RON | −6.300 RON | −5.993 RON | 19.415 RON | 0 RON | 19.415 RON | −86.633 RON | 106.048 RON | 17.286 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.680 RON | 30.680 RON | 35.742 RON | −5.379 RON | −5.062 RON | 11.644 RON | 0 RON | 11.644 RON | −92.012 RON | 103.656 RON | 9.700 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.629 RON | 21.629 RON | 21.218 RON | −36 RON | 411 RON | 10.762 RON | 0 RON | 10.762 RON | −92.047 RON | 102.809 RON | 8.214 RON | 2.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.530 RON | 26.530 RON | 24.543 RON | 1.333 RON | 1.987 RON | 11.478 RON | 0 RON | 11.478 RON | −90.714 RON | 102.192 RON | 9.165 RON | 1.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU DUMITRA DOINA
administrator
TÎRGU NEAMŢ,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 890.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
11,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 36,6 K RON | 38,5 K RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 21,6 K RON | 26,5 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 36,6 K RON | 39,8 K RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 21,6 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 36,0 K RON | 42,2 K RON | 36,7 K RON | 35,7 K RON | 21,2 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 76 RON | −2,7 K RON | −6,3 K RON | −5,4 K RON | −36 RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar523 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,82 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
5,0%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,9 K RON | 31,2 K RON | 348,8% |
| 2020 | 107,3 K RON | 29,8 K RON | 360,8% |
| 2021 | 106,7 K RON | 26,4 K RON | 404,3% |
| 2022 | 106,0 K RON | 19,4 K RON | 546,2% |
| 2023 | 103,7 K RON | 11,6 K RON | 890,2% |
| 2024 | 102,8 K RON | 10,8 K RON | 955,3% |
| 2025 | 102,2 K RON | 11,5 K RON | 890,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 36,6 K RON | 38,5 K RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 21,6 K RON | 26,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 76 RON | −2,7 K RON | −6,3 K RON | −5,4 K RON | −36 RON | 1,3 K RON | ▲ 3.802,8% |
| Total active | 31,2 K RON | 29,8 K RON | 26,4 K RON | 19,4 K RON | 11,6 K RON | 10,8 K RON | 11,5 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −77,7 K RON | −77,6 K RON | −80,3 K RON | −86,6 K RON | −92,0 K RON | −92,0 K RON | −90,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 108,9 K RON | 107,3 K RON | 106,7 K RON | 106,0 K RON | 103,7 K RON | 102,8 K RON | 102,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -6,45 | 0,21 | -7,12 | -20,55 | -17,53 | -0,17 | 5,02 | ▲ 3.052,9% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 12 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 890.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.