FEREASTRA RELAX S.R.L.
CUI: 42895602
J27/636/2020
SRL
Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42895602
Cod înmatriculare
J27/636/2020
EUID
ROONRC.J27/636/2020
Data înmatriculării
2020-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, TINERETULUI, 7, 617205
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
7
Cod poștal:
617205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.113 RON | 78.113 RON | 55.846 RON | 19.923 RON | 22.267 RON | 124.085 RON | 2.877 RON | 121.208 RON | 20.123 RON | 103.962 RON | 93.561 RON | 23.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 463.072 RON | 563.072 RON | 519.011 RON | 38.022 RON | 44.061 RON | 359.614 RON | 56.862 RON | 302.752 RON | 58.145 RON | 301.469 RON | 231.647 RON | 55.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 953.713 RON | 956.190 RON | 833.263 RON | 113.532 RON | 122.927 RON | 984.100 RON | 130.670 RON | 853.430 RON | 171.677 RON | 812.423 RON | 552.824 RON | 297.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.234.023 RON | 1.235.129 RON | 1.068.562 RON | 154.216 RON | 166.567 RON | 1.142.286 RON | 127.811 RON | 1.014.475 RON | 325.726 RON | 816.560 RON | 572.125 RON | 343.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.284.823 RON | 1.286.614 RON | 1.091.696 RON | 176.302 RON | 194.918 RON | 1.785.354 RON | 246.602 RON | 1.538.752 RON | 502.028 RON | 1.283.326 RON | 914.668 RON | 559.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA EDUARD-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
176,3 K RON
Total Active 2024
1,79 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 463,1 K RON | 953,7 K RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 563,1 K RON | 956,2 K RON | 1,24 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 519,0 K RON | 833,3 K RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 38,0 K RON | 113,5 K RON | 154,2 K RON | 176,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,6 K RON (13.8%)
Active circulante1,54 M RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri914,7 K RON
Creanțe559,9 K RON
Numerar64,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
13,7%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 104,0 K RON | 124,1 K RON | 83,8% |
| 2021 | 301,5 K RON | 359,6 K RON | 83,8% |
| 2022 | 812,4 K RON | 984,1 K RON | 82,6% |
| 2023 | 816,6 K RON | 1,14 M RON | 71,5% |
| 2024 | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 71,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 463,1 K RON | 953,7 K RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 38,0 K RON | 113,5 K RON | 154,2 K RON | 176,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 124,1 K RON | 359,6 K RON | 984,1 K RON | 1,14 M RON | 1,79 M RON | ▲ 56,3% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 58,1 K RON | 171,7 K RON | 325,7 K RON | 502,0 K RON | ▲ 54,1% |
| Datorii totale | 104,0 K RON | 301,5 K RON | 812,4 K RON | 816,6 K RON | 1,28 M RON | ▲ 57,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,00 | 1,05 | 1,24 | 1,20 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 25,51 | 8,21 | 11,90 | 12,50 | 13,72 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 80 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (176,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.