OCTOPENSI S.R.L.
CUI: 42906590
J27/639/2020
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42906590
Cod înmatriculare
J27/639/2020
EUID
ROONRC.J27/639/2020
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, 8A, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
8A
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 996 RON | 996 RON | 1.301 RON | −305 RON | −305 RON | 1.818 RON | 0 RON | 1.818 RON | −305 RON | 2.123 RON | 1.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.047 RON | 34.047 RON | 7.766 RON | 25.729 RON | 26.281 RON | 26.082 RON | 0 RON | 26.082 RON | 25.624 RON | 458 RON | 1.882 RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.247 RON | 55.247 RON | 58.279 RON | −3.585 RON | −3.032 RON | 22.145 RON | 0 RON | 22.145 RON | 22.040 RON | 105 RON | 4.708 RON | −756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.782 RON | 64.782 RON | 43.584 RON | 16.940 RON | 21.198 RON | 40.279 RON | 12.348 RON | 27.931 RON | 38.980 RON | 1.299 RON | 9.769 RON | −3.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.679 RON | 47.679 RON | 51.540 RON | −4.080 RON | −3.861 RON | 32.252 RON | 10.755 RON | 21.497 RON | −3.100 RON | 35.352 RON | 12.752 RON | 3.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAZGAN DUMITRU
administrator
Comuna Podoleni, Neamţ, România
BAZGAN OCTAVIAN-DIMITRIE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 996 RON | 34,0 K RON | 55,2 K RON | 64,8 K RON | 47,7 K RON |
| Venituri totale | 996 RON | 34,0 K RON | 55,2 K RON | 64,8 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 7,8 K RON | 58,3 K RON | 43,6 K RON | 51,5 K RON |
| Rezultat net | −305 RON | 25,7 K RON | −3,6 K RON | 16,9 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (33.3%)
Active circulante21,5 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,03 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 116,8% |
| 2022 | 458 RON | 26,1 K RON | 1,8% |
| 2023 | 105 RON | 22,1 K RON | 0,5% |
| 2024 | 1,3 K RON | 40,3 K RON | 3,2% |
| 2025 | 35,4 K RON | 32,3 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 996 RON | 34,0 K RON | 55,2 K RON | 64,8 K RON | 47,7 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −305 RON | 25,7 K RON | −3,6 K RON | 16,9 K RON | −4,1 K RON | ▼ 124,1% |
| Total active | 1,8 K RON | 26,1 K RON | 22,1 K RON | 40,3 K RON | 32,3 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −305 RON | 25,6 K RON | 22,0 K RON | 39,0 K RON | −3,1 K RON | ▼ 108,0% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 458 RON | 105 RON | 1,3 K RON | 35,4 K RON | ▲ 2.621,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 56,95 | 210,90 | 21,50 | 0,61 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | -30,62 | 75,57 | -6,49 | 26,15 | -8,56 | ▼ 132,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 72 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.