KLEIN APTUS INVEST S.R.L.
CUI: 39572547
J27/640/2018
SRL
Neamţ, Sat Roşiori, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39572547
Cod înmatriculare
J27/640/2018
EUID
ROONRC.J27/640/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Roşiori, Comuna Dulceşti, Salciei, 6, 617182
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Roşiori, Comuna Dulceşti
Stradă:
Salciei
Număr:
6
Cod poștal:
617182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 423.660 RON | 423.660 RON | 413.054 RON | 5.513 RON | 10.606 RON | 376.638 RON | 356.081 RON | 20.557 RON | −9.428 RON | 386.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 469.223 RON | 469.223 RON | 395.127 RON | 69.510 RON | 74.096 RON | 606.692 RON | 538.354 RON | 68.338 RON | 60.082 RON | 546.610 RON | 0 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 442.247 RON | 442.470 RON | 673.886 RON | −235.838 RON | −231.416 RON | 2.093.739 RON | 2.052.145 RON | 41.594 RON | −175.757 RON | 2.269.496 RON | 0 RON | 40.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 683.498 RON | 688.116 RON | 643.046 RON | 38.188 RON | 45.070 RON | 2.034.343 RON | 1.967.782 RON | 66.561 RON | −137.569 RON | 2.171.912 RON | 29.355 RON | 2.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.218.131 RON | 1.218.131 RON | 720.573 RON | 485.377 RON | 497.558 RON | 1.858.054 RON | 1.845.314 RON | 12.740 RON | 347.809 RON | 1.510.245 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 291.969 RON | 551.969 RON | 535.098 RON | 12.216 RON | 16.871 RON | 1.802.165 RON | 1.731.732 RON | 70.433 RON | 360.024 RON | 1.442.141 RON | 25.500 RON | 31.137 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLDOVEANU VLAD-IULIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
MOLDOVEANU GABRIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,0 K RON
Rezultat Net 2024
12,2 K RON
Total Active 2024
1,80 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 423,7 K RON | 469,2 K RON | 442,2 K RON | 683,5 K RON | 1,22 M RON | 292,0 K RON |
| Venituri totale | 423,7 K RON | 469,2 K RON | 442,5 K RON | 688,1 K RON | 1,22 M RON | 552,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,1 K RON | 395,1 K RON | 673,9 K RON | 643,0 K RON | 720,6 K RON | 535,1 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 69,5 K RON | −235,8 K RON | 38,2 K RON | 485,4 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 771,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,73 M RON (96.1%)
Active circulante70,4 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe31,1 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,45 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,38 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 386,1 K RON | 376,6 K RON | 102,5% |
| 2020 | 546,6 K RON | 606,7 K RON | 90,1% |
| 2021 | 2,27 M RON | 2,09 M RON | 108,4% |
| 2022 | 2,17 M RON | 2,03 M RON | 106,8% |
| 2023 | 1,51 M RON | 1,86 M RON | 81,3% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,80 M RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 423,7 K RON | 469,2 K RON | 442,2 K RON | 683,5 K RON | 1,22 M RON | 292,0 K RON | ▼ 76,0% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 69,5 K RON | −235,8 K RON | 38,2 K RON | 485,4 K RON | 12,2 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 376,6 K RON | 606,7 K RON | 2,09 M RON | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 1,80 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | 60,1 K RON | −175,8 K RON | −137,6 K RON | 347,8 K RON | 360,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 386,1 K RON | 546,6 K RON | 2,27 M RON | 2,17 M RON | 1,51 M RON | 1,44 M RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | ▲ 481,0% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | 14,81 | -53,33 | 5,59 | 39,85 | 4,18 | ▼ 89,5% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 12 | 50 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.