DAVID&CARMEN FISH S.R.L.
CUI: 39572580
J27/641/2018
SRL
Neamţ, Sat Budeşti, Comuna Făurei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39572580
Cod înmatriculare
J27/641/2018
EUID
ROONRC.J27/641/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Budeşti, Comuna Făurei, 617196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.300 RON | 5.300 RON | 1.987 RON | 3.153 RON | 3.313 RON | 3.668 RON | 111 RON | 3.557 RON | 3.314 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.050 RON | 15.050 RON | 6.825 RON | 7.773 RON | 8.225 RON | 11.716 RON | 41 RON | 11.675 RON | 11.106 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.101 RON | 12.101 RON | 506 RON | 11.276 RON | 11.595 RON | 22.664 RON | 0 RON | 22.664 RON | 22.382 RON | 282 RON | 0 RON | 22.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.880 RON | 2.880 RON | 0 RON | 2.793 RON | 2.880 RON | 25.304 RON | 0 RON | 25.304 RON | 24.935 RON | 369 RON | 0 RON | 22.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.470 RON | 13.470 RON | 10.610 RON | 1.692 RON | 2.860 RON | 26.627 RON | 0 RON | 26.627 RON | 26.627 RON | 0 RON | 0 RON | 22.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.990 RON | 9.003 RON | 15.626 RON | −6.729 RON | −6.623 RON | 19.898 RON | 0 RON | 19.898 RON | 19.898 RON | 0 RON | 0 RON | 19.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.640 RON | 15.640 RON | 27.874 RON | −12.234 RON | −12.234 RON | 11.717 RON | 10.274 RON | 1.443 RON | 7.665 RON | 4.052 RON | 0 RON | 904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILĂ CONSTANTIN-OVIDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
BĂCANU ROMEO-CONSTANTIN
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.234 RON)
Cifra de Afaceri 2025
15,6 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 15,1 K RON | 12,1 K RON | 2,9 K RON | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 15,1 K RON | 12,1 K RON | 2,9 K RON | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 6,8 K RON | 506 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 15,6 K RON | 27,9 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 7,8 K RON | 11,3 K RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON | −6,7 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (87.7%)
Active circulante1,4 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe904 RON
Numerar539 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,30 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,2%
Marjă netă
-78,2%
ROA
-104,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354 RON | 3,7 K RON | 9,7% |
| 2020 | 610 RON | 11,7 K RON | 5,2% |
| 2021 | 282 RON | 22,7 K RON | 1,2% |
| 2022 | 369 RON | 25,3 K RON | 1,5% |
| 2023 | 0 RON | 26,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 19,9 K RON | 0,0% |
| 2025 | 4,1 K RON | 11,7 K RON | 34,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 15,1 K RON | 12,1 K RON | 2,9 K RON | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 15,6 K RON | ▲ 74,0% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 7,8 K RON | 11,3 K RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON | −6,7 K RON | −12,2 K RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 3,7 K RON | 11,7 K RON | 22,7 K RON | 25,3 K RON | 26,6 K RON | 19,9 K RON | 11,7 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 11,1 K RON | 22,4 K RON | 24,9 K RON | 26,6 K RON | 19,9 K RON | 7,7 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 354 RON | 610 RON | 282 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 10,05 | 19,14 | 80,37 | 68,57 | – | – | 0,36 | – |
| Marjă netă (%) | 59,49 | 51,65 | 93,18 | 96,98 | 12,56 | -74,85 | -78,22 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 67 | 37 | 42 | ▲ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.