CUGEO COMP SRL
CUI: 8111306
J27/64/1996
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8111306
Cod înmatriculare
J27/64/1996
EUID
ROONRC.J27/64/1996
Data înmatriculării
1996-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, 452, 5646
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Sector:
0
Număr:
452
Cod poștal:
5646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.950 RON | 4.950 RON | 6.637 RON | −1.836 RON | −1.687 RON | 38.375 RON | 6.866 RON | 31.509 RON | −35.058 RON | 73.433 RON | 4.493 RON | 20.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.480 RON | 4.480 RON | 13.991 RON | −9.556 RON | −9.511 RON | 31.038 RON | 5.368 RON | 25.670 RON | −44.614 RON | 75.652 RON | 1.990 RON | 20.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.055 RON | 4.055 RON | 3.997 RON | −17 RON | 58 RON | 30.166 RON | 3.870 RON | 26.296 RON | −44.631 RON | 74.797 RON | 1.843 RON | 20.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.970 RON | 2.970 RON | 21.058 RON | −18.203 RON | −18.088 RON | 12.130 RON | 2.372 RON | 9.758 RON | −62.783 RON | 74.913 RON | 1.843 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.730 RON | 10.730 RON | 10.202 RON | 386 RON | 528 RON | 9.366 RON | 874 RON | 8.492 RON | −62.397 RON | 71.763 RON | 1.843 RON | 1.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.774 RON | −1.774 RON | −1.774 RON | 4.703 RON | 0 RON | 4.703 RON | −64.171 RON | 68.874 RON | 1.843 RON | 1.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.530 RON | −1.530 RON | −1.530 RON | 3.173 RON | 0 RON | 3.173 RON | −65.701 RON | 68.874 RON | 1.843 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2170.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 4,5 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 4,5 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 14,0 K RON | 4,0 K RON | 21,1 K RON | 10,2 K RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −9,6 K RON | −17 RON | −18,2 K RON | 386 RON | −1,8 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe73 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,4 K RON | 38,4 K RON | 191,4% |
| 2020 | 75,7 K RON | 31,0 K RON | 243,7% |
| 2021 | 74,8 K RON | 30,2 K RON | 248,0% |
| 2022 | 74,9 K RON | 12,1 K RON | 617,6% |
| 2023 | 71,8 K RON | 9,4 K RON | 766,2% |
| 2024 | 68,9 K RON | 4,7 K RON | 1.464,5% |
| 2025 | 68,9 K RON | 3,2 K RON | 2.170,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 4,5 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −9,6 K RON | −17 RON | −18,2 K RON | 386 RON | −1,8 K RON | −1,5 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 38,4 K RON | 31,0 K RON | 30,2 K RON | 12,1 K RON | 9,4 K RON | 4,7 K RON | 3,2 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −35,1 K RON | −44,6 K RON | −44,6 K RON | −62,8 K RON | −62,4 K RON | −64,2 K RON | −65,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 75,7 K RON | 74,8 K RON | 74,9 K RON | 71,8 K RON | 68,9 K RON | 68,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,34 | 0,35 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -37,09 | -213,30 | -0,42 | -612,90 | 3,60 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 40 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2170.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.