GEOTUR TARCĂU S.R.L.
CUI: 39572571
J27/642/2018
SRL
Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39572571
Cod înmatriculare
J27/642/2018
EUID
ROONRC.J27/642/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cazaci, Comuna Tarcău, 10, 617448
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.448 RON | 133.508 RON | 109.242 RON | 23.719 RON | 24.266 RON | 65.905 RON | 300 RON | 65.605 RON | 30.553 RON | 35.352 RON | 0 RON | 27.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 227.349 RON | 227.349 RON | 178.272 RON | 46.257 RON | 49.077 RON | 96.026 RON | 300 RON | 95.726 RON | 76.811 RON | 19.215 RON | 0 RON | 14.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 216.002 RON | 216.002 RON | 181.334 RON | 32.508 RON | 34.668 RON | 115.784 RON | 300 RON | 115.484 RON | 109.319 RON | 6.465 RON | 0 RON | 18.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 227.350 RON | 227.350 RON | 212.634 RON | 12.482 RON | 14.716 RON | 43.231 RON | 0 RON | 43.231 RON | 12.722 RON | 30.509 RON | 0 RON | 18.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.944 RON | 258.944 RON | 249.460 RON | 6.946 RON | 9.484 RON | 63.040 RON | 0 RON | 63.040 RON | 19.668 RON | 44.339 RON | 0 RON | 32.333 RON | 0 RON | 967 RON | 2 |
| 2024 | 354.036 RON | 354.036 RON | 302.063 RON | 46.911 RON | 51.973 RON | 91.897 RON | 0 RON | 91.897 RON | 48.580 RON | 43.317 RON | 0 RON | 19.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 324.038 RON | 324.190 RON | 290.541 RON | 29.509 RON | 33.649 RON | 96.973 RON | 0 RON | 96.973 RON | 56.089 RON | 46.483 RON | 0 RON | 13.934 RON | 0 RON | 5.599 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAIA ANDREI-GEORGE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
CAIA GAVRIL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
324,0 K RON
Rezultat Net 2025
29,5 K RON
Total Active 2025
97,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 227,3 K RON | 216,0 K RON | 227,4 K RON | 258,9 K RON | 354,0 K RON | 324,0 K RON |
| Venituri totale | 133,5 K RON | 227,3 K RON | 216,0 K RON | 227,4 K RON | 258,9 K RON | 354,0 K RON | 324,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,2 K RON | 178,3 K RON | 181,3 K RON | 212,6 K RON | 249,5 K RON | 302,1 K RON | 290,5 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 46,3 K RON | 32,5 K RON | 12,5 K RON | 6,9 K RON | 46,9 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,9 K RON
Numerar83,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,26 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
9,1%
ROA
30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,4 K RON | 65,9 K RON | 53,6% |
| 2020 | 19,2 K RON | 96,0 K RON | 20,0% |
| 2021 | 6,5 K RON | 115,8 K RON | 5,6% |
| 2022 | 30,5 K RON | 43,2 K RON | 70,6% |
| 2023 | 44,3 K RON | 63,0 K RON | 70,3% |
| 2024 | 43,3 K RON | 91,9 K RON | 47,1% |
| 2025 | 46,5 K RON | 97,0 K RON | 47,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 227,3 K RON | 216,0 K RON | 227,4 K RON | 258,9 K RON | 354,0 K RON | 324,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 46,3 K RON | 32,5 K RON | 12,5 K RON | 6,9 K RON | 46,9 K RON | 29,5 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 65,9 K RON | 96,0 K RON | 115,8 K RON | 43,2 K RON | 63,0 K RON | 91,9 K RON | 97,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 30,6 K RON | 76,8 K RON | 109,3 K RON | 12,7 K RON | 19,7 K RON | 48,6 K RON | 56,1 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 19,2 K RON | 6,5 K RON | 30,5 K RON | 44,3 K RON | 43,3 K RON | 46,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 4,98 | 17,86 | 1,42 | 1,42 | 2,12 | 2,09 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 17,77 | 20,35 | 15,05 | 5,49 | 2,68 | 13,25 | 9,11 | ▼ 31,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 62 | 70 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.