PH MEDIA SRL
CUI: 32403281
J27/643/2013
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32403281
Cod înmatriculare
J27/643/2013
EUID
ROONRC.J27/643/2013
Data înmatriculării
2013-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, DUMBRAVA ROŞIE, 77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.540 RON | 183.540 RON | 155.780 RON | 22.254 RON | 27.760 RON | 137.591 RON | 73.728 RON | 63.863 RON | 129.419 RON | 8.213 RON | 0 RON | 9.782 RON | 0 RON | 41 RON | 0 |
| 2020 | 204.746 RON | 204.746 RON | 164.846 RON | 34.136 RON | 39.900 RON | 167.433 RON | 117.603 RON | 49.830 RON | 163.555 RON | 3.980 RON | 0 RON | 2.933 RON | 0 RON | 102 RON | 0 |
| 2021 | 148.680 RON | 148.680 RON | 158.385 RON | −14.165 RON | −9.705 RON | 228.523 RON | 174.405 RON | 54.118 RON | 149.390 RON | 79.708 RON | 0 RON | 6.300 RON | 0 RON | 575 RON | 0 |
| 2022 | 159.733 RON | 159.740 RON | 155.534 RON | 2.192 RON | 4.206 RON | 213.439 RON | 132.717 RON | 80.722 RON | 151.583 RON | 62.392 RON | 0 RON | 17.005 RON | 0 RON | 536 RON | 1 |
| 2023 | 145.917 RON | 145.944 RON | 183.234 RON | −38.749 RON | −37.290 RON | 168.506 RON | 111.323 RON | 57.183 RON | 112.834 RON | 56.205 RON | 0 RON | 11.261 RON | 0 RON | 533 RON | 1 |
| 2024 | 211.709 RON | 211.890 RON | 209.001 RON | 771 RON | 2.889 RON | 157.726 RON | 96.706 RON | 61.020 RON | 113.605 RON | 44.738 RON | 0 RON | 8.425 RON | 0 RON | 617 RON | 1 |
| 2025 | 169.380 RON | 170.412 RON | 218.791 RON | −50.049 RON | −48.379 RON | 100.389 RON | 70.808 RON | 29.581 RON | 63.556 RON | 36.835 RON | 0 RON | 7.390 RON | 0 RON | 2 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HURBĂ DOMNICA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.049 RON)
Cifra de Afaceri 2025
169,4 K RON
Rezultat Net 2025
−50,0 K RON
Total Active 2025
100,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 204,7 K RON | 148,7 K RON | 159,7 K RON | 145,9 K RON | 211,7 K RON | 169,4 K RON |
| Venituri totale | 183,5 K RON | 204,7 K RON | 148,7 K RON | 159,7 K RON | 145,9 K RON | 211,9 K RON | 170,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,8 K RON | 164,8 K RON | 158,4 K RON | 155,5 K RON | 183,2 K RON | 209,0 K RON | 218,8 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 34,1 K RON | −14,2 K RON | 2,2 K RON | −38,7 K RON | 771 RON | −50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (70.5%)
Active circulante29,6 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,92 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-49,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 137,6 K RON | 6,0% |
| 2020 | 4,0 K RON | 167,4 K RON | 2,4% |
| 2021 | 79,7 K RON | 228,5 K RON | 34,9% |
| 2022 | 62,4 K RON | 213,4 K RON | 29,2% |
| 2023 | 56,2 K RON | 168,5 K RON | 33,4% |
| 2024 | 44,7 K RON | 157,7 K RON | 28,4% |
| 2025 | 36,8 K RON | 100,4 K RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 204,7 K RON | 148,7 K RON | 159,7 K RON | 145,9 K RON | 211,7 K RON | 169,4 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 34,1 K RON | −14,2 K RON | 2,2 K RON | −38,7 K RON | 771 RON | −50,0 K RON | ▼ 6.591,4% |
| Total active | 137,6 K RON | 167,4 K RON | 228,5 K RON | 213,4 K RON | 168,5 K RON | 157,7 K RON | 100,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 129,4 K RON | 163,6 K RON | 149,4 K RON | 151,6 K RON | 112,8 K RON | 113,6 K RON | 63,6 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 4,0 K RON | 79,7 K RON | 62,4 K RON | 56,2 K RON | 44,7 K RON | 36,8 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 7,78 | 12,52 | 0,68 | 1,29 | 1,02 | 1,36 | 0,80 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 12,12 | 16,67 | -9,53 | 1,37 | -26,56 | 0,36 | -29,55 | ▼ 8.308,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 40 | 80 | 47 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.