ROA REISEN TOUR SRL
CUI: 37749368
J27/644/2017
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37749368
Cod înmatriculare
J27/644/2017
EUID
ROONRC.J27/644/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, MIHAIL EMINESCU, 16A, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
16A
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 899.333 RON | 899.351 RON | 254.766 RON | 636.492 RON | 644.585 RON | 1.078.296 RON | 279.052 RON | 799.244 RON | 665.190 RON | 413.106 RON | 0 RON | 765.185 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.919.112 RON | 1.982.858 RON | 1.032.384 RON | 932.043 RON | 950.474 RON | 1.724.975 RON | 690.327 RON | 1.034.648 RON | 934.548 RON | 815.637 RON | 0 RON | 863.724 RON | 0 RON | 25.210 RON | 10 |
| 2021 | 4.277.270 RON | 4.479.846 RON | 3.933.104 RON | 514.500 RON | 546.742 RON | 6.351.303 RON | 2.295.223 RON | 4.056.080 RON | 1.442.732 RON | 4.908.571 RON | 0 RON | 3.856.120 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 5.182.197 RON | 6.387.334 RON | 5.810.881 RON | 483.848 RON | 576.453 RON | 5.599.960 RON | 1.714.636 RON | 3.885.324 RON | 1.309.055 RON | 4.373.258 RON | 0 RON | 3.790.195 RON | 0 RON | 82.353 RON | 9 |
| 2023 | 5.454.048 RON | 6.075.939 RON | 5.042.785 RON | 862.278 RON | 1.033.154 RON | 6.658.427 RON | 1.893.268 RON | 4.765.159 RON | 1.485.464 RON | 5.172.963 RON | 0 RON | 4.696.825 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.011.055 RON | 2.666.321 RON | 3.087.303 RON | −420.982 RON | −420.982 RON | 2.923.274 RON | 915.307 RON | 2.007.967 RON | 483.417 RON | 2.439.857 RON | 0 RON | 1.971.229 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 117.254 RON | 527.669 RON | 838.834 RON | −313.558 RON | −311.165 RON | 2.391.236 RON | 252.798 RON | 2.138.438 RON | 44.324 RON | 2.346.912 RON | 0 RON | 2.133.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA OANA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−313.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,3 K RON
Rezultat Net 2025
−313,6 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,3 K RON | 1,92 M RON | 4,28 M RON | 5,18 M RON | 5,45 M RON | 2,01 M RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 899,4 K RON | 1,98 M RON | 4,48 M RON | 6,39 M RON | 6,08 M RON | 2,67 M RON | 527,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,8 K RON | 1,03 M RON | 3,93 M RON | 5,81 M RON | 5,04 M RON | 3,09 M RON | 838,8 K RON |
| Rezultat net | 636,5 K RON | 932,0 K RON | 514,5 K RON | 483,8 K RON | 862,3 K RON | −421,0 K RON | −313,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,8 K RON (10.6%)
Active circulante2,14 M RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,13 M RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.642 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-265,4%
Marjă netă
-267,4%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,1 K RON | 1,08 M RON | 38,3% |
| 2020 | 815,6 K RON | 1,72 M RON | 47,3% |
| 2021 | 4,91 M RON | 6,35 M RON | 77,3% |
| 2022 | 4,37 M RON | 5,60 M RON | 78,1% |
| 2023 | 5,17 M RON | 6,66 M RON | 77,7% |
| 2024 | 2,44 M RON | 2,92 M RON | 83,5% |
| 2025 | 2,35 M RON | 2,39 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,3 K RON | 1,92 M RON | 4,28 M RON | 5,18 M RON | 5,45 M RON | 2,01 M RON | 117,3 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | 636,5 K RON | 932,0 K RON | 514,5 K RON | 483,8 K RON | 862,3 K RON | −421,0 K RON | −313,6 K RON | ▲ 25,5% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,72 M RON | 6,35 M RON | 5,60 M RON | 6,66 M RON | 2,92 M RON | 2,39 M RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 665,2 K RON | 934,5 K RON | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,49 M RON | 483,4 K RON | 44,3 K RON | ▼ 90,8% |
| Datorii totale | 413,1 K RON | 815,6 K RON | 4,91 M RON | 4,37 M RON | 5,17 M RON | 2,44 M RON | 2,35 M RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,27 | 0,83 | 0,89 | 0,92 | 0,82 | 0,91 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 70,77 | 48,57 | 12,03 | 9,34 | 15,81 | -20,93 | -267,42 | ▼ 1.177,7% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 60 | 63 | 73 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.