DUMITRICĂ TRANSPORT S.R.L.
CUI: 44324483
J27/648/2021
SRL
Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44324483
Cod înmatriculare
J27/648/2021
EUID
ROONRC.J27/648/2021
Data înmatriculării
2021-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti, Bistriţa, 112, 617088
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Stradă:
Bistriţa
Număr:
112
Cod poștal:
617088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 157.888 RON | 158.010 RON | 155.229 RON | 1.543 RON | 2.781 RON | 201.544 RON | 148.515 RON | 53.029 RON | 1.743 RON | 199.801 RON | 3.208 RON | 35.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 376.974 RON | 376.974 RON | 372.814 RON | 390 RON | 4.160 RON | 164.255 RON | 106.082 RON | 58.173 RON | 2.133 RON | 162.122 RON | 10.263 RON | 44.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 347.402 RON | 347.402 RON | 420.474 RON | −76.546 RON | −73.072 RON | 215.455 RON | 129.770 RON | 85.685 RON | −74.412 RON | 289.867 RON | 0 RON | 65.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 399.300 RON | 439.302 RON | 424.876 RON | 5.262 RON | 14.426 RON | 95.845 RON | 65.891 RON | 29.954 RON | −97.300 RON | 199.807 RON | 7.241 RON | 16.958 RON | 0 RON | 6.662 RON | 2 |
| 2025 | 436.710 RON | 451.710 RON | 340.886 RON | 101.531 RON | 110.824 RON | 88.392 RON | 23.231 RON | 65.161 RON | 4.231 RON | 94.365 RON | 395 RON | 38.599 RON | 0 RON | 10.204 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICĂ MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
436,7 K RON
Rezultat Net 2025
101,5 K RON
Total Active 2025
88,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,9 K RON | 377,0 K RON | 347,4 K RON | 399,3 K RON | 436,7 K RON |
| Venituri totale | 158,0 K RON | 377,0 K RON | 347,4 K RON | 439,3 K RON | 451,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,2 K RON | 372,8 K RON | 420,5 K RON | 424,9 K RON | 340,9 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 390 RON | −76,5 K RON | 5,3 K RON | 101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (26.3%)
Active circulante65,2 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri395 RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.105,59 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,31 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
23,3%
ROA
114,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 199,8 K RON | 201,5 K RON | 99,1% |
| 2022 | 162,1 K RON | 164,3 K RON | 98,7% |
| 2023 | 289,9 K RON | 215,5 K RON | 134,5% |
| 2024 | 199,8 K RON | 95,8 K RON | 208,5% |
| 2025 | 94,4 K RON | 88,4 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,9 K RON | 377,0 K RON | 347,4 K RON | 399,3 K RON | 436,7 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 390 RON | −76,5 K RON | 5,3 K RON | 101,5 K RON | ▲ 1.829,5% |
| Total active | 201,5 K RON | 164,3 K RON | 215,5 K RON | 95,8 K RON | 88,4 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 2,1 K RON | −74,4 K RON | −97,3 K RON | 4,2 K RON | ▲ 104,3% |
| Datorii totale | 199,8 K RON | 162,1 K RON | 289,9 K RON | 199,8 K RON | 94,4 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,36 | 0,30 | 0,15 | 0,69 | ▲ 360,6% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | 0,10 | -22,03 | 1,32 | 23,25 | ▲ 1.661,4% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 12 | 40 | 66 | ▲ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.