MATICONS GRUM IMPEX S.R.L.
CUI: 42162130
J27/65/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42162130
Cod înmatriculare
J27/65/2020
EUID
ROONRC.J27/65/2020
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, PERIŞORULUI, 18A, 611156
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
PERIŞORULUI
Număr:
18A
Cod poștal:
611156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 508.947 RON | 526.525 RON | 519.886 RON | 1.550 RON | 6.639 RON | 55.325 RON | 0 RON | 55.325 RON | 6.550 RON | 48.775 RON | 43.425 RON | 7.879 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 720.228 RON | 731.559 RON | 691.343 RON | 34.308 RON | 40.216 RON | 190.343 RON | 20.060 RON | 170.283 RON | 40.858 RON | 149.485 RON | 102.422 RON | 18.225 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 690.559 RON | 690.559 RON | 642.008 RON | 41.641 RON | 48.551 RON | 235.050 RON | 0 RON | 235.050 RON | 82.499 RON | 152.551 RON | 200.429 RON | 28.215 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 792.342 RON | 792.342 RON | 814.715 RON | −30.298 RON | −22.373 RON | 330.231 RON | 133.725 RON | 196.506 RON | 52.201 RON | 278.030 RON | 152.161 RON | 40.375 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 849.582 RON | 849.849 RON | 878.443 RON | −36.761 RON | −28.594 RON | 324.673 RON | 3.725 RON | 320.948 RON | 15.439 RON | 309.234 RON | 287.736 RON | 20.600 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 816.234 RON | 816.234 RON | 960.433 RON | −152.161 RON | −144.199 RON | 224.379 RON | 3.725 RON | 220.654 RON | −136.721 RON | 361.100 RON | 167.921 RON | 48.455 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUMEZESCU MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
816,2 K RON
Rezultat Net 2025
−152,2 K RON
Total Active 2025
224,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,9 K RON | 720,2 K RON | 690,6 K RON | 792,3 K RON | 849,6 K RON | 816,2 K RON |
| Venituri totale | 526,5 K RON | 731,6 K RON | 690,6 K RON | 792,3 K RON | 849,8 K RON | 816,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 519,9 K RON | 691,3 K RON | 642,0 K RON | 814,7 K RON | 878,4 K RON | 960,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 34,3 K RON | 41,6 K RON | −30,3 K RON | −36,8 K RON | −152,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 932,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (1.7%)
Active circulante220,7 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,9 K RON
Creanțe48,5 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,86 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,85 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,8 K RON | 55,3 K RON | 88,2% |
| 2021 | 149,5 K RON | 190,3 K RON | 78,5% |
| 2022 | 152,6 K RON | 235,1 K RON | 64,9% |
| 2023 | 278,0 K RON | 330,2 K RON | 84,2% |
| 2024 | 309,2 K RON | 324,7 K RON | 95,2% |
| 2025 | 361,1 K RON | 224,4 K RON | 160,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,9 K RON | 720,2 K RON | 690,6 K RON | 792,3 K RON | 849,6 K RON | 816,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 34,3 K RON | 41,6 K RON | −30,3 K RON | −36,8 K RON | −152,2 K RON | ▼ 313,9% |
| Total active | 55,3 K RON | 190,3 K RON | 235,1 K RON | 330,2 K RON | 324,7 K RON | 224,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 40,9 K RON | 82,5 K RON | 52,2 K RON | 15,4 K RON | −136,7 K RON | ▼ 985,6% |
| Datorii totale | 48,8 K RON | 149,5 K RON | 152,6 K RON | 278,0 K RON | 309,2 K RON | 361,1 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,14 | 1,54 | 0,71 | 1,04 | 0,61 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 0,30 | 4,76 | 6,03 | -3,82 | -4,33 | -18,64 | ▼ 330,5% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 80 | 37 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 932,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.