TREBISACCE SRL
CUI: 26040769
J27/654/2009
SRL
Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26040769
Cod înmatriculare
J27/654/2009
EUID
ROONRC.J27/654/2009
Data înmatriculării
2009-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov, Str. Paltinului, 902
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Roznov, Oraş Roznov
Sector:
0
Stradă:
Str. Paltinului
Număr:
902
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 1.038 RON | 45.362 RON | −44.334 RON | −44.324 RON | 345.911 RON | 329.340 RON | 16.571 RON | −44.134 RON | 390.045 RON | 2.231 RON | 11.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.174 RON | 155.022 RON | 223.540 RON | −70.050 RON | −68.518 RON | 389.537 RON | 300.380 RON | 89.157 RON | −114.184 RON | 503.721 RON | 2.231 RON | 86.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 88.534 RON | 338.124 RON | 313.258 RON | 21.507 RON | 24.866 RON | 219.968 RON | 199.015 RON | 20.953 RON | −92.677 RON | 312.645 RON | 2.231 RON | 18.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 246.702 RON | 278.540 RON | 339.389 RON | −63.397 RON | −60.849 RON | 45.216 RON | 0 RON | 45.216 RON | −156.075 RON | 201.291 RON | 2.231 RON | 43.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.030 RON | 34.282 RON | 149.590 RON | −115.648 RON | −115.308 RON | 60.107 RON | 0 RON | 60.107 RON | −271.722 RON | 331.829 RON | 2.231 RON | 57.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARKUȘ ANDREI
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−271.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 552.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,0 K RON
Rezultat Net 2025
−115,6 K RON
Total Active 2025
60,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 153,2 K RON | 88,5 K RON | 246,7 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 155,0 K RON | 338,1 K RON | 278,5 K RON | 34,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 223,5 K RON | 313,3 K RON | 339,4 K RON | 149,6 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −70,1 K RON | 21,5 K RON | −63,4 K RON | −115,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−271.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe58,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,25 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 622 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-338,8%
Marjă netă
-339,8%
ROA
-192,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 390,0 K RON | 345,9 K RON | 112,8% |
| 2022 | 503,7 K RON | 389,5 K RON | 129,3% |
| 2023 | 312,6 K RON | 220,0 K RON | 142,1% |
| 2024 | 201,3 K RON | 45,2 K RON | 445,2% |
| 2025 | 331,8 K RON | 60,1 K RON | 552,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 153,2 K RON | 88,5 K RON | 246,7 K RON | 34,0 K RON | ▼ 86,2% |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −70,1 K RON | 21,5 K RON | −63,4 K RON | −115,6 K RON | ▼ 82,4% |
| Total active | 345,9 K RON | 389,5 K RON | 220,0 K RON | 45,2 K RON | 60,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | −44,1 K RON | −114,2 K RON | −92,7 K RON | −156,1 K RON | −271,7 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 390,0 K RON | 503,7 K RON | 312,6 K RON | 201,3 K RON | 331,8 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,22 | 0,18 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -4.433,40 | -45,73 | 24,29 | -25,70 | -339,84 | ▼ 1.222,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 42 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.