TERMONETEZI SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Netezi, Comuna Grumăzeşti, MATASA, 38, 617237, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37 RON | 37 RON | 0 RON | 35 RON | 37 RON | 40.133 RON | 614 RON | 39.519 RON | 17.659 RON | 22.474 RON | 21.029 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50 RON | 50 RON | 0 RON | 48 RON | 50 RON | 40.193 RON | 614 RON | 39.579 RON | 17.707 RON | 22.486 RON | 21.029 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50 RON | 50 RON | 0 RON | 48 RON | 50 RON | 40.253 RON | 614 RON | 39.639 RON | 17.756 RON | 22.497 RON | 21.029 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37 RON | 50 RON | 50 RON |
| Venituri totale | 37 RON | 50 RON | 50 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 35 RON | 48 RON | 48 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 59 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 153.512 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.073 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 40,1 K RON | 56,0% |
| 2020 | 22,5 K RON | 40,2 K RON | 56,0% |
| 2021 | 22,5 K RON | 40,3 K RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37 RON | 50 RON | 50 RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 35 RON | 48 RON | 48 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 40,1 K RON | 40,2 K RON | 40,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 22,5 K RON | 22,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,76 | 1,76 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 94,59 | 96,00 | 96,00 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 85 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48 RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59 RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.