HI CAB S.R.L.
CUI: 48122347
J2/766/2024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48122347
Cod înmatriculare
J2/766/2024
EUID
ROONRC.J2/766/2024
Data înmatriculării
2024-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, G-ral Praporgescu, 31, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
G-ral Praporgescu
Număr:
31
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.588 RON | 49.588 RON | 101.160 RON | −52.068 RON | −51.572 RON | 126.658 RON | 91.162 RON | 35.496 RON | −51.868 RON | 182.441 RON | 412 RON | 32.175 RON | 0 RON | 3.915 RON | 1 |
| 2024 | 5.384 RON | 5.384 RON | 81.784 RON | −76.454 RON | −76.400 RON | 94.391 RON | 53.440 RON | 40.951 RON | −128.322 RON | 225.628 RON | 0 RON | 36.904 RON | 0 RON | 2.915 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUȘAN IONUȚ-MIRCEA
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,4 K RON
Rezultat Net 2024
−76,5 K RON
Total Active 2024
94,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 5,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 81,8 K RON |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −76,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (56.6%)
Active circulante41,0 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,9 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.502 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.419,0%
Marjă netă
-1.420,0%
ROA
-81,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 182,4 K RON | 126,7 K RON | 144,0% |
| 2024 | 225,6 K RON | 94,4 K RON | 239,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 5,4 K RON | ▼ 89,1% |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −76,5 K RON | ▼ 46,8% |
| Total active | 126,7 K RON | 94,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −51,9 K RON | −128,3 K RON | ▼ 147,4% |
| Datorii totale | 182,4 K RON | 225,6 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,18 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -105,00 | -1.420,02 | ▼ 1.252,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.