DANEMAN CAPITAL S.R.L.
CUI: 39609867
J27/666/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39609867
Cod înmatriculare
J27/666/2018
EUID
ROONRC.J27/666/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, C. A. ROSETTI, 1, C, 2, 51
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
C. A. ROSETTI
Bloc:
1
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.822 RON | 233.822 RON | 309.964 RON | −78.322 RON | −76.142 RON | 78.554 RON | 32.469 RON | 46.085 RON | −160.579 RON | 268.275 RON | 45.047 RON | 0 RON | 0 RON | 29.142 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.014 RON | 225.142 RON | 217.055 RON | 5.070 RON | 8.087 RON | 136.306 RON | 32.469 RON | 103.837 RON | −182.128 RON | 318.434 RON | 101.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 279.015 RON | 479.015 RON | 459.470 RON | 14.757 RON | 19.545 RON | 130.912 RON | 32.469 RON | 98.443 RON | −167.371 RON | 298.283 RON | 93.764 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 210.692 RON | 310.692 RON | 281.522 RON | 26.063 RON | 29.170 RON | 90.972 RON | 32.469 RON | 58.503 RON | −105.333 RON | 196.305 RON | 56.608 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 135.898 RON | 295.898 RON | 312.383 RON | −19.444 RON | −16.485 RON | 73.994 RON | 32.469 RON | 41.525 RON | −113.793 RON | 187.787 RON | 14.511 RON | 24.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 213.473 RON | 298.475 RON | 311.807 RON | −16.317 RON | −13.332 RON | 75.708 RON | 32.469 RON | 43.239 RON | −130.110 RON | 205.818 RON | 14.741 RON | 26.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPUŞNEANU DAN-VASILE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
75,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 0 RON | 190,0 K RON | 279,0 K RON | 210,7 K RON | 135,9 K RON | 213,5 K RON |
| Venituri totale | 233,8 K RON | 0 RON | 225,1 K RON | 479,0 K RON | 310,7 K RON | 295,9 K RON | 298,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,0 K RON | 0 RON | 217,1 K RON | 459,5 K RON | 281,5 K RON | 312,4 K RON | 311,8 K RON |
| Rezultat net | −78,3 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | 14,8 K RON | 26,1 K RON | −19,4 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (42.9%)
Active circulante43,2 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,48 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,96 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,3 K RON | 78,6 K RON | 341,5% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 318,4 K RON | 136,3 K RON | 233,6% |
| 2022 | 298,3 K RON | 130,9 K RON | 227,9% |
| 2023 | 196,3 K RON | 91,0 K RON | 215,8% |
| 2024 | 187,8 K RON | 74,0 K RON | 253,8% |
| 2025 | 205,8 K RON | 75,7 K RON | 271,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 0 RON | 190,0 K RON | 279,0 K RON | 210,7 K RON | 135,9 K RON | 213,5 K RON | ▲ 57,1% |
| Rezultat net | −78,3 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | 14,8 K RON | 26,1 K RON | −19,4 K RON | −16,3 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 78,6 K RON | 0 RON | 136,3 K RON | 130,9 K RON | 91,0 K RON | 74,0 K RON | 75,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −160,6 K RON | 0 RON | −182,1 K RON | −167,4 K RON | −105,3 K RON | −113,8 K RON | −130,1 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 268,3 K RON | 0 RON | 318,4 K RON | 298,3 K RON | 196,3 K RON | 187,8 K RON | 205,8 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | – | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,22 | 0,21 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -33,50 | – | 2,67 | 5,29 | 12,37 | -14,31 | -7,64 | ▲ 46,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 50 | 42 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.