MIBOCONS SRL
CUI: 17483180
J27/670/2005
SRL
Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17483180
Cod înmatriculare
J27/670/2005
EUID
ROONRC.J27/670/2005
Data înmatriculării
2005-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, 5570
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.320 RON | 24.320 RON | 24.143 RON | −178 RON | 177 RON | 21.898 RON | 281 RON | 21.617 RON | −14.030 RON | 35.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.900 RON | 82.900 RON | 67.827 RON | 14.563 RON | 15.073 RON | 4.275 RON | 56 RON | 4.219 RON | 533 RON | 3.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 147.093 RON | 147.100 RON | 128.541 RON | 17.087 RON | 18.559 RON | 22.061 RON | 0 RON | 22.061 RON | 17.620 RON | 4.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 269.300 RON | 269.302 RON | 169.576 RON | 97.033 RON | 99.726 RON | 74.689 RON | 0 RON | 74.689 RON | 114.652 RON | 10.037 RON | 0 RON | 1.276 RON | 0 RON | 50.000 RON | 2 |
| 2023 | 442.635 RON | 442.643 RON | 569.175 RON | −130.958 RON | −126.532 RON | 6.537 RON | 0 RON | 6.537 RON | −16.306 RON | 22.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 233.273 RON | 233.276 RON | 220.343 RON | 10.600 RON | 12.933 RON | 41.538 RON | 0 RON | 41.538 RON | −5.706 RON | 47.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ C. IOAN
administrator
DULCEŞTI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,6 K RON
Total Active 2024
41,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 82,9 K RON | 147,1 K RON | 269,3 K RON | 442,6 K RON | 233,3 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 82,9 K RON | 147,1 K RON | 269,3 K RON | 442,6 K RON | 233,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 67,8 K RON | 128,5 K RON | 169,6 K RON | 569,2 K RON | 220,3 K RON |
| Rezultat net | −178 RON | 14,6 K RON | 17,1 K RON | 97,0 K RON | −131,0 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 424,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,9 K RON | 21,9 K RON | 164,1% |
| 2020 | 3,7 K RON | 4,3 K RON | 87,5% |
| 2021 | 4,4 K RON | 22,1 K RON | 20,1% |
| 2022 | 10,0 K RON | 74,7 K RON | 13,4% |
| 2023 | 22,8 K RON | 6,5 K RON | 349,4% |
| 2024 | 47,2 K RON | 41,5 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 82,9 K RON | 147,1 K RON | 269,3 K RON | 442,6 K RON | 233,3 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | −178 RON | 14,6 K RON | 17,1 K RON | 97,0 K RON | −131,0 K RON | 10,6 K RON | ▲ 108,1% |
| Total active | 21,9 K RON | 4,3 K RON | 22,1 K RON | 74,7 K RON | 6,5 K RON | 41,5 K RON | ▲ 535,4% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | 533 RON | 17,6 K RON | 114,7 K RON | −16,3 K RON | −5,7 K RON | ▲ 65,0% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 3,7 K RON | 4,4 K RON | 10,0 K RON | 22,8 K RON | 47,2 K RON | ▲ 106,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 1,13 | 4,97 | 7,44 | 0,29 | 0,88 | ▲ 207,2% |
| Marjă netă (%) | -0,73 | 17,57 | 11,62 | 36,03 | -29,59 | 4,54 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.