DANITCOS COM SRL
CUI: 10056262
J27/671/1997
SRL
Neamţ, Comuna Poienari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10056262
Cod înmatriculare
J27/671/1997
EUID
ROONRC.J27/671/1997
Data înmatriculării
1997-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Comuna Poienari, 5578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.391 RON | 81.391 RON | 99.635 RON | −19.058 RON | −18.244 RON | 24.635 RON | 0 RON | 24.635 RON | −109.250 RON | 133.885 RON | 20.823 RON | 2.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.210 RON | 263.210 RON | 129.494 RON | 132.635 RON | 133.716 RON | 49.912 RON | 0 RON | 49.912 RON | 23.384 RON | 26.528 RON | 26.604 RON | 5.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.107 RON | 107.107 RON | 124.832 RON | −18.667 RON | −17.725 RON | 54.260 RON | 0 RON | 54.260 RON | 4.718 RON | 49.542 RON | 46.565 RON | 5.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.489 RON | 154.489 RON | 154.878 RON | −1.934 RON | −389 RON | 47.285 RON | 0 RON | 47.285 RON | 2.784 RON | 44.501 RON | 31.690 RON | 4.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.871 RON | 167.871 RON | 172.415 RON | −6.227 RON | −4.544 RON | 65.260 RON | 0 RON | 65.260 RON | −3.443 RON | 68.703 RON | 47.065 RON | 2.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.304 RON | 222.304 RON | 231.176 RON | −8.872 RON | −8.872 RON | 84.736 RON | 0 RON | 84.736 RON | −12.315 RON | 97.051 RON | 69.780 RON | 3.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 246.356 RON | 266.356 RON | 262.534 RON | 3.639 RON | 3.822 RON | 90.660 RON | 0 RON | 90.660 RON | −8.676 RON | 99.336 RON | 84.911 RON | 4.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERA (CLAPA) P. ANETA
administrator
POIENARI - NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
90,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 113,2 K RON | 107,1 K RON | 154,5 K RON | 167,9 K RON | 222,3 K RON | 246,4 K RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 263,2 K RON | 107,1 K RON | 154,5 K RON | 167,9 K RON | 222,3 K RON | 266,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,6 K RON | 129,5 K RON | 124,8 K RON | 154,9 K RON | 172,4 K RON | 231,2 K RON | 262,5 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | 132,6 K RON | −18,7 K RON | −1,9 K RON | −6,2 K RON | −8,9 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,9 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,62 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,9 K RON | 24,6 K RON | 543,5% |
| 2020 | 26,5 K RON | 49,9 K RON | 53,2% |
| 2021 | 49,5 K RON | 54,3 K RON | 91,3% |
| 2022 | 44,5 K RON | 47,3 K RON | 94,1% |
| 2023 | 68,7 K RON | 65,3 K RON | 105,3% |
| 2024 | 97,1 K RON | 84,7 K RON | 114,5% |
| 2025 | 99,3 K RON | 90,7 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 113,2 K RON | 107,1 K RON | 154,5 K RON | 167,9 K RON | 222,3 K RON | 246,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | 132,6 K RON | −18,7 K RON | −1,9 K RON | −6,2 K RON | −8,9 K RON | 3,6 K RON | ▲ 141,0% |
| Total active | 24,6 K RON | 49,9 K RON | 54,3 K RON | 47,3 K RON | 65,3 K RON | 84,7 K RON | 90,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −109,3 K RON | 23,4 K RON | 4,7 K RON | 2,8 K RON | −3,4 K RON | −12,3 K RON | −8,7 K RON | ▲ 29,5% |
| Datorii totale | 133,9 K RON | 26,5 K RON | 49,5 K RON | 44,5 K RON | 68,7 K RON | 97,1 K RON | 99,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 1,88 | 1,10 | 1,06 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -23,42 | 117,16 | -17,43 | -1,25 | -3,71 | -3,99 | 1,48 | ▲ 137,1% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 30 | 45 | 24 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.