NEGRU BETRIEB TRANSPORT S.R.L.
CUI: 46241546
J27/671/2022
SRL
Neamţ, Sat Dolheşti, Comuna Pipirig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46241546
Cod înmatriculare
J27/671/2022
EUID
ROONRC.J27/671/2022
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dolheşti, Comuna Pipirig, DAVID CREANGĂ, 150, 617327
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dolheşti, Comuna Pipirig
Stradă:
DAVID CREANGĂ
Număr:
150
Cod poștal:
617327
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 145.208 RON | 145.188 RON | 138.877 RON | 4.889 RON | 6.311 RON | 169.995 RON | 45.688 RON | 124.307 RON | 5.089 RON | 186.162 RON | 18.758 RON | 97.615 RON | 0 RON | 21.256 RON | 1 |
| 2023 | 430.854 RON | 420.789 RON | 409.020 RON | 8.195 RON | 11.769 RON | 194.580 RON | 32.938 RON | 161.642 RON | 13.284 RON | 186.906 RON | 55.571 RON | 79.238 RON | 0 RON | 5.610 RON | 1 |
| 2024 | 413.699 RON | 403.549 RON | 395.627 RON | 2.416 RON | 7.922 RON | 348.660 RON | 65.493 RON | 283.167 RON | 15.700 RON | 344.911 RON | 130.064 RON | 108.777 RON | 0 RON | 11.951 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
413,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
348,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 430,9 K RON | 413,7 K RON |
| Venituri totale | 145,2 K RON | 420,8 K RON | 403,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,9 K RON | 409,0 K RON | 395,6 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 8,2 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 598,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,5 K RON (18.8%)
Active circulante283,2 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,1 K RON
Creanțe108,8 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,18 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 186,2 K RON | 170,0 K RON | 109,5% |
| 2023 | 186,9 K RON | 194,6 K RON | 96,1% |
| 2024 | 344,9 K RON | 348,7 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 430,9 K RON | 413,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 8,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 70,5% |
| Total active | 170,0 K RON | 194,6 K RON | 348,7 K RON | ▲ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 13,3 K RON | 15,7 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 186,9 K RON | 344,9 K RON | ▲ 84,5% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,86 | 0,82 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 3,37 | 1,90 | 0,58 | ▼ 69,5% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 36 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.