DENIS CEREAL GENERAL S.R.L.
CUI: 41158106
J27/672/2019
SRL
Neamţ, Sat Avereşti, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41158106
Cod înmatriculare
J27/672/2019
EUID
ROONRC.J27/672/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Avereşti, Comuna Ion Creangă, OANCEA AVERESCU, 105, 617261
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Avereşti, Comuna Ion Creangă
Stradă:
OANCEA AVERESCU
Număr:
105
Cod poștal:
617261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 656.341 RON | 656.341 RON | 415.420 RON | 234.357 RON | 240.921 RON | 330.450 RON | 9.843 RON | 320.607 RON | 234.557 RON | 95.893 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 504.517 RON | 504.517 RON | 499.049 RON | 423 RON | 5.468 RON | 410.328 RON | 56.274 RON | 354.054 RON | 234.980 RON | 175.348 RON | 36.113 RON | 17.748 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 765.928 RON | 765.928 RON | 724.087 RON | 34.181 RON | 41.841 RON | 466.438 RON | 106.861 RON | 359.577 RON | 269.161 RON | 197.277 RON | 206 RON | 51.122 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 833.861 RON | 934.392 RON | 738.702 RON | 186.533 RON | 195.690 RON | 771.289 RON | 90.022 RON | 681.267 RON | 455.694 RON | 315.595 RON | 1.555 RON | 75.427 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 727.716 RON | 790.980 RON | 607.403 RON | 175.826 RON | 183.577 RON | 365.235 RON | 62.329 RON | 302.906 RON | 12.340 RON | 352.895 RON | 64.235 RON | 191.614 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 532.073 RON | 532.073 RON | 798.677 RON | −279.389 RON | −266.604 RON | 176.465 RON | 135.676 RON | 40.789 RON | −267.049 RON | 443.514 RON | 0 RON | 23.970 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 563.263 RON | 563.263 RON | 730.887 RON | −179.942 RON | −167.624 RON | 171.664 RON | 104.094 RON | 67.570 RON | −446.992 RON | 618.656 RON | 0 RON | 43.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETROŞANU DENIS-CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−446.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
563,3 K RON
Rezultat Net 2025
−179,9 K RON
Total Active 2025
171,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,3 K RON | 504,5 K RON | 765,9 K RON | 833,9 K RON | 727,7 K RON | 532,1 K RON | 563,3 K RON |
| Venituri totale | 656,3 K RON | 504,5 K RON | 765,9 K RON | 934,4 K RON | 791,0 K RON | 532,1 K RON | 563,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,4 K RON | 499,0 K RON | 724,1 K RON | 738,7 K RON | 607,4 K RON | 798,7 K RON | 730,9 K RON |
| Rezultat net | 234,4 K RON | 423 RON | 34,2 K RON | 186,5 K RON | 175,8 K RON | −279,4 K RON | −179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−446.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,1 K RON (60.6%)
Active circulante67,6 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,2 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,04 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-104,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,9 K RON | 330,5 K RON | 29,0% |
| 2020 | 175,3 K RON | 410,3 K RON | 42,7% |
| 2021 | 197,3 K RON | 466,4 K RON | 42,3% |
| 2022 | 315,6 K RON | 771,3 K RON | 40,9% |
| 2023 | 352,9 K RON | 365,2 K RON | 96,6% |
| 2024 | 443,5 K RON | 176,5 K RON | 251,3% |
| 2025 | 618,7 K RON | 171,7 K RON | 360,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,3 K RON | 504,5 K RON | 765,9 K RON | 833,9 K RON | 727,7 K RON | 532,1 K RON | 563,3 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 234,4 K RON | 423 RON | 34,2 K RON | 186,5 K RON | 175,8 K RON | −279,4 K RON | −179,9 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 330,5 K RON | 410,3 K RON | 466,4 K RON | 771,3 K RON | 365,2 K RON | 176,5 K RON | 171,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 234,6 K RON | 235,0 K RON | 269,2 K RON | 455,7 K RON | 12,3 K RON | −267,0 K RON | −447,0 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 95,9 K RON | 175,3 K RON | 197,3 K RON | 315,6 K RON | 352,9 K RON | 443,5 K RON | 618,7 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 2,02 | 1,82 | 2,16 | 0,86 | 0,09 | 0,11 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 35,71 | 0,08 | 4,46 | 22,37 | 24,16 | -52,51 | -31,95 | ▲ 39,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 80 | 100 | 46 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.